收款汇总资金总表收费日报表付款日报表财务记账管理系统参数表付款汇总理系统资金总表开始日期1/1/2020项目现金转账（农商行）一、期初余额二、本日收入10,000.00100,000.00--10,000.00--------------------------100,000.00----三、本日支出--------------------------------编制单位：**有限公司1.装修管理费2.装修保证金3.出入证工本费4.出入证押金5.POS机使用6.代收电费7.代收水费8.物管费保证金9.经营质量保证金10.POS机保证金11.投标保证金12.履约保证金13.水电卡押金14.待确认款项15.银行内部转账16.取现金17.存现金1.推广费2.工资3.福利费4.社会保险费5.住房公积金6.补充保险7.工会经费8.职工教育经费9.劳动保护费10.办公费11.网络通讯费12.房租费13.能源费14.工作餐费15.车辆费用------------------------------------------四、期末余额10,000.00100,000.00期末资金合计16.差旅费17.市内交通费用18.低值易耗品19.折旧费20.业务招待费21.会务费22.劳务费23.审计评估费24.咨询费25.印花税26.摊销费27.董事会经费28.培训费29.招聘费30.解除劳动合同补偿31.维保费32.取暖费33.其他34.银行内部转账35.取现金36.存现金结束日期1/31/2020刷卡（农商行）转账（中行）------------------------------------50,000.00---50,000.00---------------------------返回主页-------------------------------------------110,000.00付款日报表（分类汇总）日期1/5/2020序号收费项目金额备注序号收款方式1推广费-1刷卡（农商行）2工资50,000.002刷卡（中行）3福利费-3转账（农商行）4社会保险费-4转账（中行）5住房公积金-5其他款项转入6补充保险-6现金7工会经费-7回单8职工教育经费-合计9劳动保护费-10办公费-11网络通讯费-12房租费-校验TRUE13能源费-14工作餐费-制表人：15车辆费用-16差旅费-审核人：17市内交通费用-18低值易耗品-19折旧费-20业务招待费-21会务费-22劳务费-23审计评估费-24咨询费-25印花税-26摊销费-公司名称：**有限公司27董事会经费-28培训费-29招聘费-30解除劳动合同补偿-31维保费-32取暖费-33其他-34银行内部转账-35取现金-36存现金-合计50,000.00总）金额备注50,000.00------50,000.00返回主页收费日报表（分类汇总）日期1/1/2020序号收费项目金额备注序号收款方式金额备注1装修管理费-1刷卡（农商行）-2装修保证金-2转账（农商行）100,000.003出入证工本费-3转账（中行）-4出入证押金-4现金-5-5其他款项转入-6代收电费-合计100,000...
