财务资金预算表项目本月应发生额实际发生额执行率支出占比备注合计一、上月未回款0.000.000.000.000.00小计0.000.000.00二、上月结余未付款0.000.00小计0.000.000.00上月资金盈缺0.000.00三、本月预计资金流入量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00小计0.000.000.00上月结余其中：（1）国际宝适（2）德福来（3）上海川航（4）誉球（5）温州锦鸿其中：（1）供应商（2）固定资产其中：（1）太仓宝适（2）国际宝适（3）昆山皇田（4）武汉林俊（5）比亚迪（6）德福来（7）誉球（8）温州锦鸿（9）南京戴莫尔（10）出口退税四、预计资金流出量0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.00小计0.000.000.00%0.000.000.00%0.000.00%0.000.00%0.00本月预计1、经营性资金流出量（1）计划设备采购（2）预提明年房租（3）每月计划还款（4）利润分红（5）其他客户佣金（6）工资（7）各种税费（地税和增值税,所得税）（8）水，电，燃气（9）公积金(10)社保费(11)承兑贴现(12)实时支付（认证费和检具检测费）(13)招待费(客户和股东)(14)财务费用（工本费）(15)差旅费（股东）(16)汽油费和差旅费（员工）(17)办公费（培训和各审计费）(18)福利费(食堂伙食费和其他)(19)质量扣款（20）其他支出2、成本性资金流出量（1）原材料（2）日常往来及供应商（3）设备采购0.00%0.000.00%0.00小计0.000.000.00%0.00月初现金余额0.000.00总计本月资金流入量0.000.000.00总计本月资金流出量0.000.000.00本月总资金盈缺0.000.000.00（4）限时支付项（5）其他采购支付
