收入预算19.60¥29.70¥17.88¥25.99¥序号收入类别项目收入预算金额（万元）1营业收入产成品销售收入11.60¥18.90¥10.88¥2半成品销售收入5.60¥4.90¥5.10¥3劳务收入0.50¥4营业外收入违约金收入5捐赠收入6税收返还款4.00¥7其他收入设备出租收入1.90¥1.90¥1.90¥8其他收入9101112131415161718192021221季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度232425262728293031财务收支预算表支全年合计25.99¥93.17¥10.80¥9.60¥（万元）预算合计实际发生额序号支出类别项目12.89¥54.27¥1营业费用工资薪金5.30¥20.90¥2社保费用0.50¥3福利费用0.00¥4办公费0.00¥5水电费5.90¥9.90¥6业务费1.90¥7.60¥7包装费0.00¥8租赁费0.00¥9运输费0.00¥10装卸费0.00¥11广告宣传费0.00¥12差旅费0.00¥13修理费0.00¥14管理费用职工工资0.00¥15工会经费0.00¥16董事会会费0.00¥17福利费0.00¥18社保费0.00¥19办公用品0.00¥20差旅费0.00¥21招待费0.00¥22会务费4季度1季度2季度4季度0.00¥23咨询费0.00¥24水电费0.00¥25研发费用0.00¥26税费0.00¥27财务费用利息支出0.00¥28汇兑损益0.00¥29手续费0.00¥30其他0.00¥31支出预算全年合计9.60¥12.70¥42.70¥预算合计实际发生额2.20¥2.20¥2.20¥2.20¥8.80¥0.60¥0.60¥0.60¥0.60¥2.40¥0.10¥0.10¥0.10¥0.10¥0.40¥0.10¥0.10¥0.10¥0.10¥0.40¥0.90¥0.90¥0.90¥0.90¥3.60¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1.20¥3.10¥4.30¥0.00¥0.00¥3.80¥3.80¥3.80¥3.80¥15.20¥0.00¥0.00¥0.00¥0.90¥0.90¥0.90¥0.90¥3.60¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3季度4季度支出预算金额(万元）1季度2季度3季度4季度0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1.00¥1.00¥1.00¥1.00¥4.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥
