一、模板用途：管理口径损益报表，用于合并汇总管理口径损益实际数，预测数，并与预算数进行差异对比二、各页签介绍页签名称内容说明1各月总计23事业部一4事业部二5研发6人事7财务89预测明细预测明细，业务填报后财务审核10预算明细年度预算明细三、其他情况说明1本模板报表行项目为模拟的管理报表口径损益科目，一般情况下，为各公司跟进自身业务情况和管理需2本模板部门信息为编撰3所有金额为编撰四、映射关系表（模拟）会计科目收入...收入...收入...收入...成本费用人员工薪工资...成本费用人员工薪奖金...成本费用人员工薪社保公积金...成本费用人员报销差旅费...成本费用人员报销招待费...成本费用人员报销市内交通费...成本费用人员报销通讯费...成本费用办公场地房租...汇总-by月汇总-by部门各部门各月总计，或1到X月累计，可通过下拉框选择各一级部门汇总，如有新增部门，复制页签后，更改B1单元格部门名称即可从8,9页签抓取相应部门数据。实际明细-损益序时账3-7页签的实际数明细，来自序时账，并通过科目得到三级报表科目，成本中心得到部门信息。管理口径科目-一级管理口径科目-二级管理口径科目-三级产品组A产品1收入产品组A产品2收入产品组B产品3收入产品组B产品4收入多对一成本费用办公场地物业...成本费用办公场地水电费...成本费用运营费用市场推广费...成本费用运营费用人员外包费...成本费用运营费用技术服务费...成本费用折旧摊销办公资产折旧...成本费用折旧摊销服务器折旧...成本费用折旧摊销无形资产摊销...税前利润成本中心事业部一事业部一事业部一事业部二事业部二研发......人事......行政......法务......品牌市场......财务......部门-一级部门-二级部门-三级事业部一-二级A事业部一-二级A-三级1事业部一-二级A事业部一-二级A-三级2事业部一-二级B事业部一-二级B-三级3事业部二-二级C事业部二-二级C-三级4事业部二-二级D事业部二-二级C-三级5多对一选择月份：#NAME?当月还是累计：累计科目#NAME?（单位：元）总计事业部一事业部二研发人事财务收入小计9,1423,5215,6210003,5213,52100005,62105,621000成本费用小计147,14031,10829,42832,78827,74826,068工薪社保28,7706,0905,7546,4265,4185,082人员报销38,8508,2187,7708,6667,3226,874办公场地29,5056,2375,9016,5735,5655,229运营费用19,8804,2003,9764,4243,7523,528折旧摊销30,1356,3636,0276,6995,6915,355税前经营利润-137,998-27,587-23,807-32,788-27,748-2...
