项目第一季度第二季度第三季度第四季度期初现金1000200030004000加：现金收入1000200030004000可动用现金合计1000200030004000减：采购直接材料1000200030004000支付直接人工1000200030004000支付制造费用1000200030004000支付销售及管理费用1000200030004000交纳税金1000200030004000购置固定资产1000200030004000支付股利1000200030004000现金支出合计1000200030004000现金余缺1000200030004000借入现金1000200030004000偿还借款1000200030004000支付利息1000200030004000期末现金余额财务现金预算表2019年度单位：元全年合计1000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100000
