财务分析系统—自动生成现金流量表及财务杜邦分析图基础报表数据录入财务分析报表生成使用说明一、概述：使用前请复制备份，本系统现金流量表、财务比率、杜邦分析图都是自动生成的，您只需要录：录入资产负债表、利润表和表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏。本报表中有公式的区域请不要区域都设有自动计算公式，部分表设了工作表保护防止用户将公式删除，点击审核-撤销工作表保护即二、使用具体步骤方法：1.各表中粉黄色背景单元格部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格数据就会出空格内填入数据；2.编制步骤(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据，此项操作前提是原基础报表与本工作表格式一致(2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际情况进行修改。三、报表生成：1、在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现金流量动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表改，如现金流入栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例：a、“投资所，则调整到“收回投资所收到的现金”内；b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整到“处置固定资产、无形资回的现金净额”等。2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错，将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为”改名存盘后再行录入报表数据。四、备注：1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反映的是各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能自动平衡，使用者根勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一时出错，现金流量表也是自动平衡的。3、本工作表各表间数分割单独存为文件使用，否则将出错。是自动生成的，您只需要录入数据和修正数据，即报表中有公式的区域请不要录入数据，即：淡黄色审核-撤销工作表保护即可，未设密码。一经变动表格数据就会出现差错，只允许...
