第1页，共8页一、总体经营情况：项目名称本月数上月数总资产额12,563.0012,563.00净资产额5,263.365,263.36营业收入12.3612.36经营成本352.23352.23净利润692.10692.10变动原因说明：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）二、销售收入及成本费用情况金额及环比情况（金额单位：万项目名称本月数占收入比重上月数占收入比重主营业务收入1.001.001.001.00主营业务成本2.002.002.002.00销售毛利3.003.003.003.00毛利率4.004.004.004.00税金及附加5.005.005.005.00营业费用6.006.006.006.00管理费用7.007.007.007.00财务费用8.008.008.008.009.009.009.009.0010.0010.0010.0010.00变动原因说明：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）分品类销售毛利分析产品名称销售收入占总收入比重销售成本占总成本比重类别名类别名类别名类别名需说明事项：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）2016年9月财务分析所得税净利润第2页，共8页分产品销售毛利分析产品名称销售收入占总收入比重销售成本占总成本比重4%555.0066.00需说明的事项：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）分区域销售收入及目标收入情况（金额单位：万元）西安区渭南区陕西区省外区实际完成5.008.007.009.00任务目标6.0010.005.003.00需说明的事项：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）各项费用情况分析（金额单位：万费用项目本月数占总费用比重预算数销售费用总额45.005252.0053.005253.0061.005254.00工资招待费差旅费西安区渭南区陕西区省外区0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.00分区域销售收入及目标收入完成对比图示任务目标实际完成第3页，共8页69.005255.0077.005256.0085.005257.00……93.005258.00管理费用总额101.005259.00109.005260.00117.005261.00125.005262.00……133.005263.00需说明的事项：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）三、现金流量表分析现金流量表增减变动分析：现金流项目本月数上月数经营活动产生流量流入经营活动产生流量流出经营活动产生流量净额投资活动产生流量净额筹资活动产生流量净额现金及等价物净增加额需说明事项：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）有关财务指标分析指标本年累计值上年同期值流动比率存货周转天数包装周转天数营业利润率资产负债率分析说明：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进...
