出纳日记账管理系统出纳流水账日记账封面打印资金分户汇总使用说明现金日记账银行存款报告单对帐单第页共页出纳流水账所属年份：#VALUE!####VALUE!####VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!√!现金3191218现金3191246现金3191234现金支票15,000.00√3201236现金支票现金320180,000.00√单位:深圳市XX科技有限公司打印纸10箱买2台电脑工行80018存款xxxx收入警告：日期必须序时录入对帐单第页共页对帐单第页共页对帐单第页共页对帐单第页共页#REF!####VALUE!#VALUE!#VALUE!√#VALUE!#VALUE!账户2,728,390.08900.00现金现金1,256,210.505,000.00存款1,472,179.5815,000.002018年年初余额(借)中行906018中行906018存款对帐单第页共页对帐单第页共页对帐单第页共页现金日记账现金单据编号摘要收入支出月日31上期结转3191218900.0031912465,000.003191234现金支票15,000.00√320180,000.00√本页合计195,000.005,900.00账户:2018年凭证号√√打印纸10箱买2台电脑xxxx收入出纳鉴名:对方科目1/1前页数据量第1页结余账户1,256,210.501,255,310.501,250,310.501,265,310.501,445,310.50√深圳市XX科技有限公司复核:制表:报告单现金项目银行存款库存现金合计昨日结存-1,256,210.501,256,210.50今日共收-195,000.00195,000.00合计-1,451,210.501,451,210.50今日共支-5,900.005,900.00今日结存-1,445,310.501,445,310.50合计银行存款余额调节表项目金额项目金额企业日记账余额1,445,310.50银行对账单余额银行己收企业未收企业己收银行未收-银行己付企业未付企业己付银行未付5,900.00调节后的存款余额1,445,310.50调节后的存款余额-5,900.00账户:2018年3月19-20日编号:负责人:会计:出纳:制单:深圳市XX科技有限公司账户:现金2018年3月20日负责人:会计:出纳:制单:深圳市XX科技有限公司ABCDEFGHIJK12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637复核:制表:报告单汇总账户昨日结存今日共收今日共支合计行2,728,390.08195,000.005,900.00现金1,256,210.50195,000.005,900.001,472,179.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000....
