现金出纳表编制单位：单位：元日期科目名称费用收入付出承上年1/1/2020财务费用手续费282.001/1/2020财务费用手续费12.001/2/2020应收账款建新布业74,500.001/2/2020应付账款之兰贸易有限公司45,500.001/2/2020财务费用手续费50.001/3/2020管理费用工资5,000.001/3/2020应收账款阿陆布业50,000.001/3/2020应付账款广州市出口贸易有限公司70,000.001/5/2020银行存款转户1,000.001/7/2020应收账款阿陆布业3,368.001/7/2020应收账款云平布业236,000.001/7/2020应收账款阿陆布业14,600.001/7/2020应付账款佛山市贸易有限公司230,000.001/10/2020应付账款瑞安贸易有限公司100,000.001/10/2020其他应付款陆一230,000.001/10/2020银行存款兰航工贸有限公司260,000.001/12/2020应付账款杭州贸易有限公司75,000.001/13/2020应收账款杭州贸易有限公司150,000.001/14/2020应收账款杭州贸易有限公司100,000.001/14/2020应收账款杭州贸易有限公司100,000.001/14/2020其他应付款陆一100,000.001/14/2020生产成本电力27,980.791/14/2020应收账款陆英布业49,500.00制表人：财务：审核：统计表月份累计科目名称收入付出财务费用0344应收账款7779680应付账款100000420500管理费用05000银行存款0261000应付账款100000420500其他应付款230000100000银行存款026100000000000000000000000000000000000
