年度行政管理费用预算表部门不可控费用（单位：万元）费用所属期（可根据公司费用预算情况填写所属期金额）备注序号预算项目费用依据1公司经费1511112办公费日常办公用品，月结0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.53通讯及信息化费0.12.60.14.10.10.10.10.10.10.10.10.14房租物业费办公室、宿舍每季度房租物业费101010105环境清洁费月度办公室、宿舍保洁清理费用0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.36财产保险费0.97人力资源费人员招聘成本，招聘成本部门平摊费用0.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.048资产购置费固定资产采购费用1111部门不可控费用小计0.9418.4413.844.940.9412.940.940.9412.940.940.9412.94部门可控费用（单位：万元）费用所属期（可根据公司费用预算情况填写所属期金额）备注序号预算项目费用依据1项目考察费项目前考察费用，月结0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.12差旅费日常差旅费，月结0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.43车辆使用费0.20.20.20.60.20.30.20.20.20.20.20.34业务招待费日常业务招待费，月结0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.25员工节日福利费0.30.80.20.30.30.36培训费0.520.50.50.57其他管理费0.80.80.80.8部门可控费用小计1.21.72.41.33.22.30.90.92.51.20.92.3部门费用合计（单位：万元）102.481月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年会（2月），员工团建活动（季度），企业文化建设费用（季度）公司固话、宽带费用（2月份年付），部门通讯报销费用月结，OA系统年费4月份年付公司商业保险费、财务室保险系统安装维护费，3月份年付1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月行政公务车辆加油、维修月结，保险费用4月支出，车辆保养半年度（500元一次*2辆*2次）元旦、春节、三八妇女节、端午节、中秋节、国庆节E-learning线上培训系统年费5月支出，外部培训费用季度预算其他临时费用（如宣传费用、活动费用）季度支出
