出纳日记账系统现金招商银行汇总表中国银行农业银行工商银行建设银行使用说明系统汇总表单位：元项目表名类别币种性质账号上月结存本月流入本月流出本月结存合计150.00639.00236.00553.00现金现金RMB现金025.00500.006.00519.00招商银行1111RMB基本户1357925.00100.00200.00-75.00建设银行2222RMB基本户2468025.005.0010.0020.00工商银行3333RMB基本户14725825.008.0012.0021.00农业银行4444RMB基本户25836925.0020.003.0042.00中国银行5555RMB基本户45678925.006.005.0026.00负责人：复核：制表：现金流量月报表（2021年6月）本月小计导航汇总表现金农业银行使用说明建设银行工商银行招商银行中国银行导航汇总表现金农业银行使用说明建设银行工商银行招商银行中国银行第5页，共46页类别：现金单位：元项目币种性质账号上月结存本月流入本月流出本月结存小计RMB现金25.00500.006.00519.00现金流量明细序号日期凭证号码摘要单位流入流出110手续费6.00210废品费500.00345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637现金流量月报表（2021年6月）现-1现-2第6页，共46页序号日期凭证号码摘要单位流入流出38394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283第7页，共46页序号日期凭证号码摘要单位流入流出84858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120第8页，共46页导航汇总表现金农业银行使用说明建设银行工商银行招商银行中国银行第9页，共46页类别：1111单位：元项目币种性质账号上月结存本月流入本月流出本月结存小计RMB基本户1357925.00100.00200.00-75.00现金流量明细序号日期凭证号码摘要单位流入流出111手续费100.00212手续费200.0034567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738现金流量月报表（2021年6月）现-3现-4第10页，共46页序号日期凭证号码摘要单位流入流出39404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384第11页，共46页序号日期凭证号码摘要单位流入流出858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120第12页，共46页导航汇总表现金农业银行使用说明建设银行工商银行招商银行中国银行类别：2222单位：元项目币种性质账号上月结存本月流入本月流出小计RMB基本户2468025.005.0010.00现金流...
