基础数据库：月份支出232323394938434343859484435874384735563939收入333232545457554545984434643232655909793744营业利润100909150519120202124950207358271174229805月份第一季度第二季度第三季度第四季度合计今年收入目标与实际达成支出10616041680093171126720706216523585目标总收入收入143323422835752383127276968488696209136745利润3716306034826718606990632346035目标总支出5845455同比去年数据目标总利润年份利润同比184934420171684922NA201817929226%2019202838813%2020234603516%1月2月3月4月5月6月7月年度支出明细金额54964259768676242432382398437489923739459849924932921546756129000739924189817252238170497222933305633599257992669927实际总收入达成率辅助列89968886962097%3%19929实际总支出达成率辅助列499306523585112%-12%39931实际总利润达成率辅助列299322346035127%-27%69933822348月9月10月11月12月项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10项目11项目12只需填写浅灰色单元格辅助列年度收入明细金额辅助列财务关键指标完成率辅助列899682129125312915323228996811291353129128932289968122314531291212344899682129155312918996823233453129189968323455531291899683231555312918996818976453129189968312920531291899685312915312918996889968项目1指标1项目2指标2项目3指标3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10季度预计收入实际收入完成率全年营业利润占比第一季度160000014332343323620.890%营业外收入23.5%第二季度250000022835753323620.891%补贴收入11.5%第三季度245000023831273323620.897%投资收益20.0%第四季度300000027696843323620.892%其他业务利润9.0%主营业务收入42.0%辅助列1辅助每月利润金额76.5%10090988.5%15051980.0%12020291.0%12495058.0%2073582711742298051898172522381704972229333056331月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月指标1指标2指标3第一季度;1433234第二季度;2283575第三季度;2383127第四季度;2769684第一季度第二季度第三季度第四季度营业外收入23.5%补贴收入11.5%投资收益20.0%其他业务利润9.0%主营业务收入42.0%第一季度第二季度第支出收入利润收入达成关键指标达成：年度总营收年度财务报表：季度营收预算与实际达成情况：利润组成占比：一季度;33234第二季度;228357590%第一季度91%第二季度97%第三季度92%第四季度第二季度第三季度第四季度6%13%16%年度支出费用趋势：年度收入费用趋势：年度利润收益趋势：年度总利润同比去年年度利润同比趋势：财务分析动态看板6%13%16%201820192020出费用趋势：入费用趋势：收益趋势：同比趋势：LOGO
