出纳现金银行存款日记账编制单位：单位：元科目开始日期4/1/2019截止日期4/25/2019借方金额合计40000贷方金额合计68000日期单据号摘要内容借方金额贷方金额方向期初余额借4/19/20191收货款40000借4/22/20192支付材料款68000借1001-库存现金单位：元4/25/201968000余额出纳58,200.0098,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.0030,200.00出纳现金银行存款日记账编制单位：单位：元科目开始日期4/1/2019截止日期4/25/2019借方金额合计180000贷方金额合计98000日期单据号摘要内容借方金额贷方金额方向期初余额借4/18/20191收货款180000借4/23/20192支付材料款98000借100201-银行存款工行4958账户单位：元4/25/201998000余额出纳58,200.00238,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00140,200.00
