行政人力部费用预算汇总表编制单位：单位：人民币万元一级明细二级明细计划支出实际支出计划与实际差异说明工资福利支付工资150.00150.00应发工资总额（包含社保、公积金个人部分及个税）五险一金16.0016.00社保和公积金等国家规定的员工保险（公司部分）伙食费用6.246.24公司提供员工的工作餐所产生费用节日发放0.500.50公司为员工支付的法定节日实物或礼品所产生的费用其他福利1.001.00小计173.74-173.74通信费用固定电话费0.480.48办公固定电话费、光纤费、电信无线网卡上网费邮政费0.050.05快递、邮政费用小计0.53-0.53固定资产0.950.95低值耐用品0.100.10电脑耗材费0.200.20打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材文具用品1.201.20日常办公文具（易耗品）修理费0.480.48日常办公设施的维修（如电脑设备、打印机等）工商行政0.200.20办理工商等行政、社保年检等政府规费人事费用0.800.80其他-纯净水及上述办公费用未涉及的费用小计3.93-3.93汽车费用过路过桥费-包括国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及停车费等-日常机油更换、燃油加油费修理及保养-公司车辆日常维修保养费小计---业务招待费烟酒0.500.50因工作招待需要，月度预计采购的烟酒费用餐费2.002.00因工作招待需要，月度预计产生的餐费住宿费1.001.00因工作招待需要，月度预计产生的住宿费团建活动、旅游及评优奖励等福利/奖励费用办公及其他费用采购单价在2000元及以上，实物形态保持一年以上的各种物资。采购单价在2000元及以下，实物形态保持一年以上的各种物资（详见《物资操作细则》）招聘等产生的费用（如猎头费用、招聘产生的各类网络、平面媒体等媒体广告费等）汽油/机油费业务招待费购物卡2.002.00因工作招待需要，月度预计产生购买的购物卡费用其他0.500.50小计6.00-6.00差旅费2.802.80因工作，出差所产生的外省市交通、住宿和餐费等费用会务费1.801.80保险费财产险2.002.00商场财产险建筑险3.503.50楼体建筑险公众责任险1.601.60商场公众责任险小计7.10-7.10教育培训0.500.50内部、及外部培训所产生的费用书籍图书0.100.10专业类、管理类书籍采购费用小计0.60-0.60职工宿舍租金5.405.40小计5.40-5.40劳保用品0.200.20包括员工制服、安全帽、手套等相关劳保用品费用诉讼费-法律诉讼费企业文化公益支出（捐赠）-捐款、捐物宣传活动-其他支出-上述未涉及的企业文化相关费用小计---费用合计197.30197.30制表人：部门负责人：商场负责人：因工作招待需要，月度预计产生且上述...
