物业管理处收支管理规定第一条目的。为规范管理处的财务管理，使之合理、合法，特制定本制度。第二条适用范围。本规定适用于公司各管理处的收支管理。第三条收款规定。（1）管理处在为业主办理收楼手续时开始收取首期管理费，此后每月的管理费以及各项代收代缴费用，应书面通知业主（或住户）于每月5日前到管理处缴交。（2）管理处财务部全权负责各项费用的及时收缴，并整理相关资料。（3）公司财务章保存于管理处主任室，财务人员若因公借用应填写借据后方可使用。（4）公司收款相关票据均保存于主任室，由财务部会计人员专人申领；出纳须按收费项目分类开单（管理费、水电费、停车费、发展商管理费及水电费保证金、装修押金）。（5）每月各项收款记录连同所开单据必须在当月月末最后一天及时、如实上交管理处主任室，并由管理处主任、财务部会计和出纳三方核实账目。（6）月底财务部会计必须做好各项收款的统计工作。统计表需分类、分月、分业主统计，列明本月应收金额、实收金额，业主欠费情况也应分月列出，并统计累计欠费数。本月统计表经财务部会计和出纳双方签字后送交主任室。（7）对于欠费情况，管理处财务部每月15日向未缴交管理费的业主发出“催款通知单”。在催款通知单限期内若欠费人未能缴清所欠费用，财务部应及时呈报管理处，由管理处具体实施催缴措施。业主欠缴3个月管理费后，开始按每天1‰计收滞纳金。财务部每发一份通知单都要做好记录，并须充分了解业主拖欠原因，同时将其拖欠金额、时间及时上报管理处。（8）对于临时停车收费及新增的收款或代收项目，财务部应定期评估核实，并以书面形式上报管理处主任。（9）全面实现网络化管理，安装财务管理软件，对财务收支状况即时响应。（10）安装收费自动生成系统。各项收费项目的设定和计算方法均可在系统中随时显示和更新，增加收费管理的透明度。（11）采用智能收费系统，安装若干收费机，业主在消费后，凭卡在智能终端机上结算，实现货币的电子化。（12）公司的财务系统和银行直接联网，使得货币能够直接划转。（13）收费管理电子化。业主在交纳各种物业费用的时候使用IC卡，实现一卡通消费服务。第四条报销规定。（1）管理处办理报销手续前，应在有效原始发票或收据背面附注用处、用途、经手人、证明人、时间等说明，分类粘贴，并在费用报销单上写明费用类别及其金额。费用报销单经管理处主管审查后，交管理处主任审核，经会计人员制单后到出纳处报销。（2）对不真实、不合法...
