物流公司财务部管理制度目录现金管理制度............................................................................................8第一章总则...........................................................................................................8第二章现金收入管理...........................................................................................8第三章现金支出管理...........................................................................................8第四章备用金管理...............................................................................................9第五章库存现金管理.........................................................................................10第六章银行账户管理.........................................................................................11第七章账目管理.................................................................................................11第八章处罚.........................................................................................................12第九章附则.........................................................................................................12低值易耗品、办公司用品的核算管理制度..........................................12第一章总则.........................................................................................................12第二章低值易耗品、办公司用品的采购管理.................................................12第三章低值易耗品、办公司用品领用、盘点.................................................13第四章核算.........................................................................................................13第五章报废处理.................................................................................................13公司对外贷款的管理办法......................................................................15第一章总则.........................................................................................................15第二章操作方式........................
