贸易业务管理制度第一章总则第一条根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》和《公司章程》，制定本制度。第二条本制度是对公司贸易业务全过程、全方位的管控。涉外贸易业务的前期业务评审、合同管理、单据管理、信用证管理、汇率管理、投保管理等环节的管控，按照公司《涉外贸易业务管理制度》相关要求执行。第二章职责分工第三条各贸易业务单位（或业务部门）负责人是贸易业务管理的第一责任人，其主要职责：（一）负责按要求拟定年度、月度贸易业务计划并组织实施；（二）负责对拟交易对象的资信调查资料进行初审把关；（三）负责对贸易业务合同内容的规范性进行审核；（四）负责对贸易采购业务付款、入账资料进行审核；（五）负责组织做好贸易业务存货管理等相关具体工作；（六）负责组织做好贸易业务重要工作节点的档案资料收集整理、使用、归档工作；（七）负责组织做好所辖业务员的内部培训；（八）负责组织对所辖贸易业务的运行管理进行分析和总结，涉及相关业务风险应对以及贸易业务流程优化调整的，形成书面报告，上报计划考核部、内控部。第四条业务员是贸易业务管理的直接责任人，其主要职责：（一）负责交易对象资信调查以及相关资料的收集；（二）负责业务合同的拟定；（三）负责贸易采购业务付款、采购发票入账的办理；（四）负责贸易业务标的物的送（发）货指令传递以及相关货权单证资料的收集整理；（五）负责贸易业务应收账款的收取、开票事宜以及逾期账款的催收；（六）负责做好客户的维护，协助综合管理部门建立真实、全面的客户和供应商档案和市场信息档案，协助综合管理部门对客户和供应商进行年度评审和动态管理；（七）负责所有业务相关基础信息的信息化系统录入。第五条综合管理部门：（一）负责汇总所属贸易业务部门的月度业务计划；（二）负责对业务人员提交的授信申请进行审核；负责对本板块客户和供应商信用进行管理；负责对本板块信用执行情况进行分析并提出相关建议；负责将本板块的信用评级结果录入ERP系统；负责建立本板块客户和供应商信用档案等。（三）负责对业务人员提交的业务合同进行审核；（四）负责客户资信档案、业务合同及其附件资料、建立贸易存货的审批资料、进出口单证等贸易业务重要资料的档案管理；（五）负责组织对货代公司、物流公司进行考察以及按要求对货代公司、物流公司进行考核。第六条财务部门：（一）负责根据公司《信用管理制度》要求，对贸易业务进行信用管理；（二）负责贸易业...
