财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。费用报销单采购审批表财务费用报销制度《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，并签署意见，及时间不能只签名，直接主管须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门负责人费用报销单报销发票报销单据采购审批单财务费用报销制度部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，并签署意见及时间不能只签名，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）财务是否能及时安排此费用；3）单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。财务部费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度由执行董事长进行批准签字，并签署意见，及时间不能只签名，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理执行董事长费用报销单报销发票报销单据NG报销单据整理粘贴填写《费用报销单》直接主管审核财务部(会计-财务主管)审核执行董事长批准NGNG财务部出纳根据总经理批准的报销单据支付报销款项财务部出纳报销人员费用报销单报销发票报销单据出纳准备报销款项通知报销人领款
