费用报销管理制度目的为加强公司管理，优化流程，合理控制成本，避免铺张浪费，促进公司资金有效流程，报销流程简洁高效，特制定本制度。适用范围适用于公司全体员工。流程一、所有费用报销需提供原始凭证，包括：有效发票、有效收据、付款截图、车票票据；二、发起人提供原始凭证，用正楷填写费用报销单，提交主管部门审批；主管部门审批通过后签名提交会计部，由会计人员审核原始凭证的有效性、确定可报销比例；后由财务负责做账、整理票据；再由总经理最后签字确认；确认后由出纳员按报销单审核情况，如实给发起人付款；三、无有效票据的全部不予报销；所有发票需包含双重印章，国税（或地税）和发票专用章；仅有收据、付款截图的按实际支付金额的5%--10%报销。主要内容一、报销单的填写：用正楷填写，字迹清晰可辨，用黑色签字笔签名，签名须用正楷，不得潦草，单据不得随意涂改；各票据须确保金额清晰无误，并按顺序叠放整齐；二、实物报销：须先由主管部门验收实物，确认后签名，再交由仓库入库，开具入库单，入库单须包含品名、规格、数量、市场价等基础信息，发起人报销时提交入库单；三、车票报销：提供有效票据，如无票据者，须提供网络付款截图，详细写明时间、地点、人数，并由主管部门签字确认；四、业务部门报销：业务部门出差频繁，与客户或供应商的直接交流较多，涉及更多报销业务，为节约开支，避免铺张浪费，业务部门整体设置最高报销金额，即每月2万元整。超过2万的部分，由发起人按正常流程发起，总经理确认后方可报销，否则不予报销；五、出差报销：出差须按正常流程申报，由行政部统一订购机票、车票。如个人单独订购，则只报销飞机经济舱机票、火车硬座车票、公交车交通费、普通连锁酒店200元/日住宿费，食宿按30元/餐补贴，超额部分一律由个人承担；六、办公用品费用报销：所有办公用品均由办公室负责人收集员工需求，整理后统一填写上报行政部，由行政部统一审核整理，再上交采购部集体采购，采购单交由财务部统一核销；个人单独采购的，不予报销；七、通讯费报销：国际长途电话一律由公司申请网络账号，员工可轮流使用；国内通讯费按职位登记报销，普通员工最高报销50元，业务人员最高报销150元，主管级最高报销200元，总监级最高报销300元；八、交通费报销：自驾车一律不予报销；公交车费、高铁费按实报销；出租车费最高报销100元，超额部分由发起人承担；九、所有报销须在支付发生后的30天内发起，超过30天的不予报销。
