第1页/共12页财务费用报销流程制度全文9页，共3200字第2页/共12页目录财务费用报销流程制度......................................................................................-1-1.总则..................................................................................................................-2-2.费用开支的审批权限.......................................................................................-3-3.费用报销程序...................................................................................................-3-4.差旅费报销管理..............................................................................................-4-5.业务招待费报销管理......................................................................................-8-6.电话费报销管理...............................................................................................-8-7.办公用品费用报销管理..................................................................................-8-8.医药费报销管理.............................................................................................-8-9.交通费报销管理...............................................................................................-9-财务费用报销流程制度1.总则1.1为了加强公司内部管理，保持工作的规律性和连贯性，规范公司财务报请在这里输入单位/组织名称第3页/共12页销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制订本规定。1.2根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、交通费等，以下分别说明相关的借款及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。1.3本制度执行遵守：严谨审核、有效责任控制原则；适用于公司全体员工。2.费用开支的审批权限2.1行政费用开支年度预算由行政部编制，经财务部审核汇总后，交总经理办公会议审定通过。行政部负责对行政费用预算的执行情况进行控制，财务部进行监督，人事部进行考核。2.2若遇有权核批人出差在外而急需付款的，经有权核批人书面授权，可由其他人代为核批，但事后仍需补签。3.费用报销程序3.1经办人在经济活动结束后，及时取得有关原始凭据，填写“费用报销单”、“业务招待费报销附件”、“交通费报销附件”或“差旅费报销单”...
