财务付款管理办法文件编号：HT-CW-0041目的：为了加强公司内部管理，规范公司财务付款制度,落实工作责任，特制定本制度2范围：适用于公司报销付款的管理。3权责：3.1运营管理部3.1.1负责供应商信息、采购合同原件、价格表提供；3.1.2负责及时、准确提供各类付款单据；3.1.3负责及时跟回已付货款的增值税发票或收据；3.1.4负责采购发票到达公司，及时报销挂账；3.1.5负责与供应商对账；3.1.6负责与财务部每月对账，提供应付账款相关报表；3.2质量部3.2.1负责采购物品在使用中发现的问题及时反馈给采购部门、财务部；3.2.2负责审核付款申请所涉及的质量相关的问题。3.3财务部3.3.1负责采购合同原件的保管；3.3.2负责对各部门提供的付款单据进行审核，并及时、准确安排支付；3.3.3负责对付款环节风险进行有效控制；3.3.4负责出具应付账款余额表。4定义：5作业内容：第一部分：类别划分5.1付款类别划分5.1.1专项支出主要包括固定资产购置、模具购置、软件及其他所有专门立项的费用等。5.1.2采购、委外加工付款主要包括原料、配件、外购产品、包装物、委外加工费等。第二部分：应付账款信息的管理5.2应付账款的供应商信息管理5.2.1综合管理运营部负责人为供应商信息档案的最终责任人。5.2.2供应商信息档案为公司重要档案，所有经管人员须妥善保管。5.2.3综合管理运营部合同签订后，合同原件及时上交财务部留存。5.2.4应付账款的内部管理报告制度为确保各类业务单据按时取得及保证与供应商帐目相符，各采购业务人员应以供应商为标志，建立格式统一的采购业务备查台账，并与公司财务部、供应商实行定期对帐制度。第三部分：付款流程5.3付款流程5.3.1预付款（订金）支付5.3.1.1提交单据：付款申请单5.3.1.2提交单据规范要求：付款申请单：必须有采购部门经手人、运营管理部负责人审核签名。付款申请单的“收款单位”、“收款账户信息”、“金额”、“备注”栏要填写清晰、齐全。5.3.1.3财务审核控制要点：付款申请单据权责人员的签字齐全性进行审核。对采购报价单的单价及采购数量、及预付款比例，与付款凭单填写额进行符合性审核。是否与合同一致。5.3.1.4财务审核后单据流向：财务部审核通过后，提交总经理批准付款。5.3.2非预付（订金）支付（不包括采购人员报销已付材料或物品款的情况）：5.3.2.1提交单据：付款申请单、供应商送货单、本公司入库单（黄联）5.3.2.2提交单据规范要求：（1）付款申请单：付款申请单上的“收款单位”、“收款账户信息”、...
