.集团有限公司融资管理制度第一条为规范集团公司的融资行为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范资金管理风险，维护集团公司利益，根据《中华人民共和国公司法》，《集团公司章程》及国家有关法律法规和规范性文件，结合集团公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于集团公司各分公司、子公司及机关各部门。第三条本制度所称融资，是指集团公司为了满足生产经营发展需要，通过发行债券或者银行借款等形式筹集资金的活动。第四条融资活动应符合集团公司中长期战略发展规划。基本原则是：1、总体上以满足集团公司资金需要为宜，统筹安排，合理规划。2、充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资，如：无偿、资助、无息或贴息贷款等。3、长远利益与当前利益兼顾。4、权衡资本结构对企业稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响。5、慎重考虑集团公司的偿债能力，避免因到期不能偿债.而陷入困境。6、严禁分公司擅自融资、借资以及担保。第五条融资活动内部控制目标1、保证融资活动在发生前必须得到适当的审核。2、保证融资业务在法律允许的范围内进行。3、保证利息的正确计提和支付。4、保证股东权益被合理地确认。第六条融资管理中心是集团公司融资活动的主办部门。第七条融资管理中心负责完善集团公司融资管理制度，控制融资风险。第八条融资管理中心负责集团公司融资结构分析，拟定集团公司年度及中长期融资方案，并负责对集团公司的融资方案进行财务评价及效益评估；负责集团公司融资活动的策划、论证与监管，审核集团公司的重要融资活动，提出专业意见，并对集团公司的融资活动进行跟踪管理；负责集团公司融资管理（包括权益性融资和债务性融资），负责资金筹划、信贷管理工作。第九条融入的资金投入使用后，资金使用部门和集团公司财务部、风险控制部必须对资金的运行进行监督，发现其与生产经营需要存在不符之处，应及时上报主管负责人，并按照审批决定作出调整。第十条融资管理中心对融资活动进行定期和不定期检.查，并对融资结果的以下方面进行评价：1、融资业务进行前是否经过合法授权和批准。2、融资相关文件是否经股东大会、董事会指定的授权代表签署。3、融资是否符合本制度的有关规定。4、融资带来的实际收益以及对集团公司未来的影响。5、其他需要评价的方面。第十一条融资管理中心根据年度预算，编制集团公司年度融资方案。包括融资额、融资方式、结构及可行性分析等资料，报集团公司总经理办公会审核后提...
