今天是：贰零贰伍年壹月贰拾捌日目录#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?只做了保护未设密码使用方法：目录录入数据21行打印37行打印银行周报表银行日报表1、在《录入数据》表中输入数据。2、摘要栏不能为空，因为A列的公式“=IF(E8<>0,A7+1,0)”是以摘要栏进行判断后自动生成为序列编号。3、A列的序列编号，是打印表中“共计页数”的计算依据，所以，请将A列公式下拖至有数据的最后一行。4、《录入数据》表L列是资金来源与使用的分类，请按实际选择，只有选择此分类项，才能生成现金周报表。5、《现金周报表》、《现金日报表》不需输入数据，只在E4单元格输入要打印的日期即可全部自动生成。6、打印《资金周报表》时，请将《现金周报表》与《银行周报表》选择为同一天的日期，否则报表数据会出错。7、本表采用了总目录与分目录互动连接功能，所以使得操作更为方便与快捷。8、工作簿目录是用函数自动连接的，您可将其他工作簿移入本文件夹中，可看到目录中自动增加了一个新的自动连接。9、本工作簿的分目录是用函数自动连接的，您在此增加一个工作表时，目录也将自动增加并已自动连接。10、而《银行日记账》工作簿的分目录是用手工进行连接的；对于其他工作簿的分目录，用何方法能自动连接，有待于您的指教。(60周岁纪念)现金日记帐凭证号数摘要借（收入）方√月日111上年结转21121-12大修电力线路31121-16购合金刀头41121-12大修电动机等51141-16购材料61151-17提取现金50,000.0071161-16购入包装材料等81171-16购山西原材料91181-12调速轴承等102192-1取款6,000.00112202-2王某报销差旅费122212-12132222-16购山西电料142232-12沉淀剂153243-16货款收回800,000.00163253-12張工报销差旅费173263-12183273-16发放上月工资193283-11职工档案费203293-16存款21过次页22承前页233113-17提现288.0000000000000002007年A4纸等办公用品购11千瓦电机转子000001过次页2承前页0000000000000000过次页承前页过次页承前页过次页承前页过次页承前页贷（支出）方结存√借666,177.15√上年结转500.00665,677.15采购支出4,190.00661,487.15采购支出267.00661,220.15采购支出5,754.76655,465.39采购支出705,465.39取款3,050.00702,415.39采购支出935.00701,480.39采购支出350.00701,130.39采购支出707,130.39取款85.00707,045.39费用报销170.00706,875.39费用报销1,910.00704,965.39采购支出300.00704,665.39采购支出1,504,665.39货款收...
