资产负债表编制单位：哈尔滨一枝梅中医门诊部单位：元资产期末余额初初余额负债和净资产期末余额初初余额流动资产：负债：货币资金63,220.0070,000.00借入款100,000.00110,000.00财政应返还额度0.00待结算医疗款0.00应收医疗款0.00应缴款项0.00其他应收款0.00应付帐款0.00库存物资22,280.0015,000.00预收医疗款0.00待摊支出0.00应付职工薪酬5,500.007,000.00流动资产合计85,500.0085,000.00应付社会保障费0.00非流动资产：应交税费0.00固定资产60,000.0072,000.00其他应付款0.00在建工程0.00负债合计105,500.00117,000.00无形资产0.00净资产：非流动资产合计60,000.0072,000.00固定基金20,000.0020,000.00事业基金0.00专用基金0.0020,000.0020,000.000.00本期结余0.00未弥补亏损0.00净资产合计40,000.0040,000.00资产总计145,500.00157,000.00负债和净资产总计145,500.00157,000.00单位负责人：会计：制表：会基医01表财政补助结转(余)其他限定用途结转(余)收入支出总表编制单位：哈尔滨一枝梅中医门诊部0单位：元项目本月数本年累计数一、收入财政补助收入10,000.002,000.0012,000.00医疗收入35,000.008,000.0043,000.00上级补助收入其他收入1,000.001,000.00二、支出医疗卫生支出1,000.001,000.00其中：医疗支出公共卫生支出500.00500.00财政基建设备补助支出其他支出三、本期结余45,000.0010,500.0053,500.00四、结余分配加：年初未弥补亏损加：事业基金弥补亏损年末未弥补亏损减：提取专用基金其中：提取职工福利基金提取奖励基金提取其他专用基金五、转入事业基金单位负责人：会计：制表：会基医02表1-6月数减：财政补助结转(余)减：其他限定用途结转(余)业务收支明细表编制单位：哈尔滨一枝梅中医门0单位：元项目本月数本年累计数项目本月数本年累计数一、医疗收入二、医疗卫生支出0.000.000.000.000.000.00诊察收入0.000.000.00药品支出0.000.000.00检查收入0.000.000.00材料支出0.000.000.00药品收入0.000.000.000.000.000.00其中：西药收入0.000.000.00其他材料支出0.000.000.00中草药收入0.000.000.00非财政资本性支出0.000.000.00中成药收入0.000.000.00维修费0.000.000.00卫材收入0.000.000.00提取医疗风险基金0.000.000.00一般诊疗费收入0.000.000.00其他公用经费0.000.000.00治疗收入0.000.000.00合计0.000.000.00手术收入0.000.000.00化验收入0.000.000.000.000.000.00其他门诊收入0.000.000.00药品支出0.000.000.00合计0.000.000.0...
