预算管理情况内部控制调查表索引号是否审计人员：A1-1问题备注1．是否根据单位发展计划和任务编制年度收支计划？2．预算安排是否科学、合理，预算追加是否有依据？3．预算基础资料是否完整？4．专项资金是否做到专款专用？5．组织的预算收入是否真实、合法？6．各项支出是否合理、合法？7．编制收支预算是否坚持以收定支、收支平衡、统筹掌握、保证重点的原则？结果:年月日以上请据实填写。“是”表示内部控制的健全，打“√”；“否”表示内部控制的缺陷，打“χ”；不能判断的在“备注”栏注明。货币资金的内部控制调查表索引号是否审计人员：A1－2问题备注1．银行帐户的开设是否有规定的审批手续？2．货币资金收付业务的出纳、审核与记录的职务是否相互分开？3．银行票据与有关印章保管的职能是否相互分开？4．登记银行日记帐、现金日记帐与登记总分类帐的职务是否分开？5．记帐凭证与原始凭证是否由复核人员核对？6．银行日记帐与银行对帐单是否及时进行核对？7．是否按月编制银行存款调节表，未达帐项是否得到检查？8．收付凭证是否按顺序连续编号？9．货币资金付款业务的发生，是否经有关分管领导批准？10．出纳是否根据审核无误的会计凭证登记银行存款日记帐？11．办理结算业务后的结算凭证是否“收讫”或“付讫”戳记？12．作废支票及其他银行票据是否加盖“作废”戳记？13．库存现金是否由出纳专门保管？14．库存现金是否在稽核人员监督下定期进行盘点？15．有价证券有无管理规定？结果:年月日以上请据实填写。“是”表示内部控制的健全，打“√”；“否”表示内部控制的缺陷，打“χ”；不能判断的在“备注”栏注明。应收预付的内部控制调查表索引号是否审计人员：A1－3问题备注1．各类应收及预付款是否按规定设置明细帐？2．各类应收及预付款总帐与明细帐余额是否定期进行核对？3．单位是否及是时清理应收及预付款？4．是否建立备用金及其他借款的借用、报销制度？5．坏帐的冲销是否按规定程序报批？结果:年月日以上请据实填写。“是”表示内部控制的健全，打“√”；“否”表示内部控制的缺陷，打“χ”；不能判断的在“备注”栏注明。索引号是否审计人员：材料内部控制调查表A1－4问题备注1．是否建立材料采购、领用、发出审批制度？2．是否建立存货的验收入库制度？3．记帐凭证编制前的原始凭证是否存复核程序，记帐凭证入帐前是否存在稽核程序？4．材料的采购．验收、收发是否由不同的部门和人员负责？5．是否定期盘点？6．报损、报...
