银行月度会计报表资产负债表（银行类）单位：元项目行次项目流动资产：—流动负债：—现金及银行存款1短期存款49贵金属2短期储蓄存款50存放中央银行款项3向中央银行借款51存放联行款项4联行存放款项52存放同业款项5票据融资53拆放同业6同业存放款项54贴现7同业拆入55短期贷款8卖出回购证券款项56贸易融资9汇出汇款57应收利息10应解汇款58应收股利11存入短期保证金59其他应收款12应付利息60减：坏账准备13应付工资61短期投资14应付福利费62减：短期投资跌价准备15应交税金及附加63买入返售资产16应付股利64待摊费用17其他应付款65一年内到期的长期投资18预提费用66其他流动资产19发行短期债券67流动资产合计20预计负债68长期资产：—一年内到期的长期负债69中长期贷款21递延收益70非应计贷款（逾期贷款）22其他流动负债71减：贷款损失准备23流动负债合计7224长期负债：—长期存款73长期股权投资25长期储蓄存款74长期债权投资26存入长期保证金75减：长期投资减值准备27长期借款76合并价差28发行长期债券77长期投资合计29长期应付款7830其他长期负债79固定资产原价31长期负债合计80减：累计折旧32递延税项：—固定资产净值33递延税款贷项81减：固定资产减值准备34负债合计82固定资产净额35少数股东权益83固定资产清理36所有者权益（或股东）权益：—在建工程37实收资本84减：在建工程减值准备38国家资本85长期资产合计39集体资本86无形资产及其他资产：—法人资本87无形资产40其中：国有法人资88减：无形资产减值准备41个人资本89长期待摊费用42外商资本90抵债资产43资本公积91减：抵债资产减值准备44盈余公积92其他长期资产45其中：法定公益金93无形资产及其他资产合计46一般准备94递延税项：—未分配利润95递延税款借项47外币报表折算差额96—所有者（或股东）权益合计97资产总计48负债和所有者（或股东）权益总计98电子签名单0.000.00编制单位：盘谷银行（中国）有限公司所属期：2012年04月30日年初数年末数(本年当月数,每月更新)行次年初数年末数(本年当月数,每月更新)*减：呆账准备长期投资:*减：不良资产处置损失专项准备注：表中带*科目为合并会计报表专用校验:银行月度会计报表利润及利润分配表单位：元项目行数本期数本年累计数项目本期数本年累计数一、利息净收入124利息收入225金融企业往来利息收入3九、扣除资产损失及呆账准备后利润总26利息支出4减：所得税27金融企业往来利息支出5少数股东损益28二、中间业务净收入629中间业务收入7加：...
