审计工作底稿现金流量表复核表客户名称：编制人：项目：复核人：项目流量表金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金42,431,382.65营业收入14,216,606.437,310,816.2220,903,960.00收到的税费返还0.00收到其他与经营活动有关的现金-22,646.04164,114.46-186,760.50经营活动现金流入小计42,408,736.61购买商品、接受劳务支付的现金37,492,426.99营业成本12,464,095.6133,136,800.07-8,108,468.69支付给职工以及为职工支付的现金767,578.26723,933.3843,644.88支付的各项税费1,214,182.87营业税金及附加469,148.0152,236.21692,798.65支付的其他与经营活动有关的现金886,782.171,073,542.67资产负债表差额或利润表金额+|应收票据减少数（-增加数）+|应收账款减少数（-增加数）+|预收账款增加数（-减少数）+|增值税销项税额-其他非收现营业收入+收到消费税返还+|收到营业税返还+|收到出口退税+|收到其它税费返还+|营业外收入中收到的现金项目+|其他应收款减少数+|其他应付款增加数+|其他应付款中筹资资金+|其他+存货的增加+预付账款的增加+应付票据的减少+应付账款的减少+增值税进项税额-减存货成本中职工工资-减存货成本中的折旧等非付现费用-其他+生产成本中为职工费用+营业费用中的职工费用+管理费用中的职工费用+应付职工薪酬的减少+其他+实际缴纳的增值税+管理费用中的各项税费+应交税费的减少-应交增值税的减少+收到税费返还冲减的营业税金及附加+其他+|经营费用其他付现费用+|管理费用的其他付现费用+|营业外支出的其他付现费用+|其他应收款的增加186,760.50经营活动现金流出小计40,360,970.29经营活动产生的现金流量净额2,047,766.32二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金0.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计0.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,679,764.681,959,764.68720,000.00投资支付的现金0.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,679,764.68投资活动产生的现金流量净额-2,679,764.68三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金0.00取得借款收到的现金2,000,000.002,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金0.00筹资活动现金流入小计2,000,000.00偿还债务支付的现金7,000,000.007,...
