索引号：（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿――提款申请表测试记录审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：编号日期提款金额核对备注12345“核对”栏目填表说明：有关测试说明及结论：审计人员：日期：复核人员：日期：表3－121．提款申请表费用类别和申请支付比例符合支付信的规定。2．提款申请表的填写准确。3．提款申请表所附的证明材料齐全，符合世界银行及财政部的有关规定。4．提款申请表的申请提款金额与所附相关证明文件的应提款报账的金额一致。5．上报提款申请表的日期与下级单位报来的提款申请书的日期相近。（如对检查的内容表示肯定意见，在相应的核对栏内打“√”；否定意见的打“×”；不适用的打“N/A”。）索引号：（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿――费用支出报表测试记录审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位名称：日期报账金额核对备注123456“核对”栏目填表说明：有关测试说明及结论：审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：表3－13编号费用类别报账比例1．费用类别和报账比例符合支付信等有关规定。2．费用发生时间符合要求。3．无向世界银行重复报账的情况。4．费用支出属于本项目。5．所报费用支出符合世界银行的要求。6．与有关会计记录一致。（如对检查的内容表示肯定意见，在相应的核对栏内打“√”；否定意见的打“×”；不适用的打“N/A”）（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿拨付或回补测试记录――审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：核对凭证号金额12345核对栏目填表说明：有关测试说明及结论：审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：表3－14申请书号申请金额申请日期回补（拨付）金额回补（拨付）时间会计记录（世界银行贷款）1．及时将资金回补（拨付）提款单位。2．回补（拨付）金额、时间和有关银行单据上的记录一致。3．回补（拨付）已经批准。4．回补金额与申请金额一致。5．回补（拨付）的情况与会计记录一致。（如对检查的内容表示肯定意见，在相应的核对栏内打“√”；否定意见的打“×”；不适用的打“N/A”）。索引号：备注
