银行日记账现金日记账日记账簿现金日记账年摘要会计科目借方贷方月日期初金额85购买办公用品物资采购87提取现金银行存款810陈江预支差旅费应收账款811提取现金银行存款811刘延预支差旅费应收账款814出售办公废品现金815提取现金银行存款819刘延交回余款应收账款821陈江交回余款应收账款824提取现金银行存款825购买办公用品物资采购827出售办公废品现金831本月合计凭证号现-0001￥450.00银-0001￥8,500.00现-0002￥2,800.00银-0002￥6,000.00现-0003￥1,500.00现-0004￥450.00银-0003￥5,500.00现-0005￥1,500.00现-0006￥2,800.00银-0004￥8,400.00现-0008￥500.00现-0009￥150.00￥33,300.00￥5,250.00余额￥2,600￥2,150.00￥10,650.00￥7,850.00￥13,850.00￥12,350.00￥12,800.00￥18,300.00￥19,800.00￥22,600.00￥31,000.00￥30,500.00￥30,650.00￥215,100.00开户银行列表中国银行中国工商银行中国农业银行银行日记账汇总表银行日记账账号：年凭证号摘要会计科目借方贷方余额月日开户行:中国银行银行日记账账号：年凭证号摘要会计科目借方贷方余额月日开户行:中国工商银行银行日记账账号：年凭证号摘要会计科目借方贷方余额月日开户行:中国农业银行银行存款日记账总表年汇总月份：月月日借方贷方余额期初余额
