流动资金贷款额度测算：销售收入：5284.8单位：万元销售成本：4731.0期初应收账款余额：0.0应收账款周转天数：17.77期末应收账款余额：521.6期初预付账款余额：0.0预付账款周转天数：16.23期末预付账款余额：426.5期初应付账款余额：0.0应付账款周转天数：14.72营运资金周转次数：6.83期末应付账款余额：386.8期初预收账款余额：0.0预收账款周转天数：0.00期末预收账款余额：0.0期初存货余额：0.0存货周转天数：33.43期末存货余额：878.6销售利润：上三年度销售收入：0.0上年度销售利润率：0.00营运资金量：928.44上二年度销售收入：0.0预计销售收入年增长率：0.20上一年度销售收入：0.0借款人自有资金：834.0现有流动资金贷款：0.0新增流动资金贷款额度：1404.1其他渠道提供的营运资金358.3注：浅绿色空格为报表采集数据（需录入），黄色空格为贷款测算额度，其余为参考值。自有资金=上年末企业流动资产-流动负债-（（平均应收账款余额/应收账款周转天数）*3其他渠道提供的营运资金=企业当年新增利率报表数据测算：总资产：总资产：14111.0净资产：净资产：8544.0资产负债率：39.5%应收账款：应收账款：878.0流动比率：210.0%存货：存货：6370.0速动比率：95.5%流动资产：流动资产：11689.0存货周转率：229.4%固定资产：固定资产：2440.0应收账款周转率：1860.8%流动负债：流动负债：5567.0固定资产周转率：669.6%总负债：总负债：5567.0净利润率：6.6%营业收入：营业收入：8169.0净资产收益率：12.7%营业成本：营业成本：7305.0总资产报酬率：7.8%利润总额：利润总额：550.0担保比率：0.0%越低越好净利润：净利润：541.0销售利润率6.7%对外担保余额：对外担保余额：营业利润营业利润550.0注：浅绿色空格为报表采集数据（需录入），黄色空格为测算数值。2008.12月期初数据-期末数据-越小长期偿债能力越强,不应高于50%,指标越小强但过小财务杠杆利用不够越高,短期偿债能力越强,下限为100%,等于200过高表明流动资产占用较多,影响资金使用效率越高,偿还能力越强,等于100%较适当,小于100临风险大,大于100%现金及应收账款占用过多增越高越好,表明存货变现速度快,周转额较大表平较低越高越好,表明收账迅速,账龄较短,资产流动性能力强,可以减少坏账损失等越高越好,表明企业固定资产利用充分,投资得能够充分发挥效率越高,表明企业市场竞争力越强,发展潜力越大强越高,企业自有资本获取收益的能力越强,运营企业投资人\债权人利益的保证程度越高越高表明企业...
