现金流量表工作底稿项目期初数序号借方序号贷方期末数一、资产负债表项目借方项目：货币资金###5,635,559.66短期投资###100,000.00应收票据应收股利应收利息应收账款###951,666.00其他应收款###18,000.00预付账款应收补贴款存货###18,000.00待摊费用###18,000.00一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计###6,819,835.26长期股权投资###长期债权投资长期投资合计###固定资产原价###25,800,000.00###3,441,197.70固定资产净值###25,208,466.00减：固定资产减值准备固定资产净额###22,358,802.30工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计###22,358,802.30无形资产长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税款借项借方项目总计###29,178,637.56贷方科目：短期借款###1,000,000.00应付票据应付账款###预收账款应付工资应付福利费###56,637.56应付股利200,000.00应交税金###250,000.00其他应交款2,125.002,000.00其他应付款###预提费用###长期投资:固定资产:减:累计折旧无形资产及其他资产:递延税项:预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计###1,508,637.56长期借款###1,500,000.00应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计###1,500,000.00递延税款贷项贷方项目总计###3,008,637.56股本###25,000,000.00减：已归还投资股本净额###25,000,000.00资本公积###1,000,000.00盈余公积###170,000.00###未分配利润###股东权益合计###26,170,000.00负债及股东权益总计###29,178,637.56二、利润表项目本期数产品销售收入150,000.00减：产品销售成本6,500.00产品销售利润143,500.00加：其他业务利润减：管理费用41,800.0023,000.00营业利润78,700.00加：投资收益减：营业外支出利润总额78,700.00月初未分配利润2,013,570.00累计未分配利润2,446,690.00三、现金流量表项目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额（二）投资活动产生的现金流量：长期负债:递延税项:股东权益:其中:法定公益金产品销售费用产品销售税金及附加财务费用营业外收入(一)经营活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流...
