明细科目汇总表代码科目名称期初余额借方贷方期末余额1001*现金1001011001021002*银行存款1002011002021002031002045502*管理费用5502015502025502032121*应付账款212101212102￥5,000.00现金/人民币￥2,000.00现金/外币户￥3,000.00￥14,100.00银行存款/人民币/中国银行￥3,000.00银行存款/人民币/工商银行￥1,500.00银行存款/人民币/建设银行￥600.00银行存款/人民币/交通银行￥9,000.00￥2,000.00管理费用/办公费￥100.00管理费用/邮寄费￥500.00管理费用/水电费￥1,400.00￥2,000.00应付账款/AA企业￥400.00应付账款/BB企业￥1,600.00凭证号代码科目名称单位代码单位借方贷方摘要日期N001550201R01库贷办公费1/1/2002N001100201R02中国银行人民币1/1/2002N002550202无代码邮寄费1/5/2002N002100101无代码人民币1/5/2002N003410501R01库贷折旧费1/10/2002N003100101无代码人民币1/10/2002N004100204R03交通银行人民币1/13/2002N004212101R051/13/2002N005212102R041/18/2002N005100203R02建设银行人民币1/18/2002N006550204R01库贷水电费1/23/2002N006100201R02中国银行人民币1/23/2002N002212102R042/3/2002N003550201R01库贷办公费2/12/2002N003100203R02建设银行人民币2/12/2002N004100101无代码人民币2/16/2002N006100204R03交通银行人民币2/26/2002N006212101R052/26/2002N007550204R01库贷水电费2/28/2002N007100101无代码人民币2/28/2002管理费用/办公费￥100.00银行存款/人民币￥100.00管理费用/邮寄费￥300.00现金/人民币￥300.00制造费用/折旧费￥220.00现金/人民币￥220.00银行存款/人民币￥1,500.00应付账款/AA企业AA企业￥1,500.00AA企业应付账款/BB企业BB企业￥2,000.00BB企业银行存款/人民币￥2,000.00管理费用/水电费￥500.00银行存款/人民币￥500.00应付账款/BB企业BB企业￥8,000.00BB企业管理费用/办公费￥500.00银行存款/人民币￥500.00现金/人民币￥220.00银行存款/人民币￥1,500.00应付账款/AA企业AA企业￥1,500.00AA企业管理费用/水电费￥300.00现金/人民币￥300.00一级名称二级名称金额管理费用办公费-100银行存款100管理费用邮寄费-300现金人民币300制造费用折旧费-220现金人民币220银行存款-1500应收账款1500应付账款-2000银行存款2000管理费用水电费-500银行存款500应付账款-8000管理费用办公费-500银行存款500现金人民币220银行存款-1500应收账款1500管理费用水电费-300现金人民币300人民币/中国银行人民币/交通银行...
