序号项目明细第一季度第二季度第三季度1工程收入①下沙湿地建设工程1000005000③扬帆大道南绿化四标00100合计105001002工程支出下沙湿地建设工程0.50.5050100061000.30.300.60.60000000000152000000.60.600.10.10350010100小计118.1142.100.90.90.91005530.60.30.50.10.10.20.20.20.40.40.40000.10.105110000.50.30.30.10.10.1200000小计112.78.78.3000.3资金收支预算表(三)编制部门:工程部2012年度②钦州市沙井大道北段道路绿化工程(1)工人工资及福利费(2)物料消耗(3)业务费(4)车辆使用费(5)水电费(6)房租费(7)清理费(8)办公费(9)人工分包(10)维修费(11)伙食费(12)电话费(13)税金(14)其他费钦州市沙井大道北段道路绿化工程(1)工人工资及福利费(2)物料消耗(3)业务费(4)车辆使用费(5)水电费(6)房租费(7)清理费(8)办公费(9)人工分包(10)维修费(11)伙食费(12)电话费(13)税金(14)其他费(1)工人工资及福利费扬帆大道南绿化四标00600.30.630.90.9100.30.60.20.60.60000.10.220010000.30.60.61.50.10.10.3004223小计4.25.386.6合计(2)物料消耗(3)业务费(4)车辆使用费(5)水电费(6)房租费(7)清理费(8)办公费(9)人工分包(10)维修费(11)伙食费(12)电话费(13)税金(14)其他费说明:1、各部门可以根据本部门的实际情况,添加收支项目。2、2011年12月7日前报给财务部汇总。第四季度合计200030002002505006002700385001015001600.601.20000000350001.200.28011502080340.20.93.61512536.90.51.20.20.80.41.6000.10.329000.31.40.10.48100030.5160.21.51.8单位:万元30036058.913.80.61.50.623324.350600.30.61.54.20.30.82024310388.8484.9