资产负债表会施０１表编报单位：年月日单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：1流动负债：39货币资金2短期借款40短期投资3应付票据41应收票据4应付帐款42应收帐款5预收帐款43减：坏帐准备6其他应付款44预付帐款7应付福利费45其他应收款8未交税金46待摊费用9未付利润47存货10其他未交款48其中：在建工程11预提费用49其他流动资产1250待处理流动资产损失13其他流动负债51一年内到期的长期债券投资1452流动资产合计15一年内到期的长期负债53长期投资：16流动负债合计54长期投资17长期负债：55固定资产：18长期借款56固定资产原价19应付债券57减：累计折旧20长期应付款58固定资产净值21其他长期负债59固定资产清理22长期负债合计60待处理固定资产损失2361固定资产合计24所有者权益：62专项工程：25实收资本63专项工程26资本公积64无形资产及递延资产：27盈余公积65无形资产28未分配利润66递延资产29所有者权益合计67无形资产及递延资产合计3068其他资产：3169临时设施3270减：临时设施摊销3371临时设施净值3472临时设施清理3573其他长期资产3674其他资产合计3775资产总计38负债及所有者权益总计76补充资料：１．已贴现的商业承兑汇票＿＿＿＿元；２．融资租入固定资产原价＿＿＿＿元。损益表会施０２表编制单位：＿＿年度＿＿月份单位：元项目行次本月数本年累计数一、工程结算收入减：工程结算成本工程结算税金及附加二、工程结算利润00加：其他业务利润减：管理费用财务费用三、营业利润00加：投资收益营业外收入减：营业外支出四、利润总额00财务状况变动表编制单位：＿＿＿＿年度单位：元流动资金来源及运用行次金额流动资金各项目的变动行次一、流动资金来源1一、流动资产本年增加数45１．本年利润2１．货币资金46加：不减少流动资金的费用和损失3２．短期投资47（１）固定资产折旧4３．应收票据48（２）临时设施摊销5４．应收帐款49（３）无形资产、递延资产摊销6减：坏帐准备50（４）固定资产盘亏（减盘盈）7５．预付帐款51（５）清理固定资产损失（减收益）8６．其他应收款52（６）其他不减少流动资金的费用和损失9７．待摊费用5310８．存货5411其中：在建工程55小计12９．其他流动资产5613１０．待处理流动资产损失（减溢余）5714１１．一年内到期的长期债券投资5815流动资产增加合计59２．其他来源1660（１）固定资产清理收入（减清理费用）17二、流动负债本年增加数61（２）收回长期投资18１．短期借款62...
