1/12借方会计科目贷方本月余额当月发生额上月余额编号科目名称上月余额当月发生额本月余额101现金-102-103-104应收帐款-105其他应收款-106预付帐款-107材料物资-108原材料-109库存商品-110生产成本-111包装物-112低值易耗品-113待摊费用-114固定资产-115累计折旧-116固定资产清理-117在建工程-118银行存款（火车办）-119银行存款（市中）-120---小计---201应付帐款-202预收账款-203其他应付款-204应付职工薪酬-205应付福利费-206应缴税金-207未付利润-208其他应交款-209预提费用210短期借款---小计--所有者权益类-301实收资本-302资本公积-303盈余公积-304企业发展基金-305储备基金-306未分配利润-307本年利润---小计----401生产成本---402制造费用----小计----501主营业务收入----502主营业务成本--503其他业务收入----504其他业务支出---505营业费用---506管理费用---507财务费用---508主营业务税金及附加--509营业外收入----510营业外支出---511所得税---512以前年度损益调整----小计---------XXX单位总帐(XXXX年X月份)银行存款(农信）银行存款(潍坊）银行存款(坊子农信）负债成本损益类合计2/12合计0.000.00合计编码会计科目金额金额编码会计科目凭证号借贷方3/12合计0.000.00合计编码会计科目金额金额编码会计科目凭证号借贷方4/12合计0.000.00合计编码会计科目金额金额编码会计科目凭证号借贷方5/12合计0.000.00合计编码会计科目金额金额编码会计科目凭证号借贷方6/12合计0.000.00合计编码会计科目金额金额编码会计科目凭证号借贷方7/12合计0.000.00合计编码会计科目金额金额编码会计科目凭证号借贷方8/12合计0.000.00合计编码会计科目金额金额编码会计科目凭证号借贷方9/12合计0.000.00合计编码会计科目金额金额编码会计科目凭证号借贷方合计0.000.00合计资产负债表XXXX-XX-XX单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数一、流动资产1一、流动负债1现金2短期借款2--银行存款3应付票据3其它货币资金4应付帐款4短期投资5予收帐款5应收票据6其它应付款6应收帐款7其中：集团内应付款7减：坏帐准备8应付工资8应收帐款净额9应付福利费9其它应收款10应交税金10其中：集团内应收款11未付利润11员工欠款12其它未缴款12预付帐款13予提费用13应收补贴款14其它流动负债14应弥补亏损15流动负债合计15--存货16二、长期负债：16其中：原材料17长期借款17产成品18长期应付款18半成品19其它长期负债19包装物20长期负债合计20低值易耗品21...
