日期内容收入结余薪金员工餐办公费运杂费交通费差旅费招待费汽车费房租小财产电话手费佣金其他税收小计货款借款其他20090101150250050300300020090102200500700小计说明：收支项目内容可据企业实际增减。本表具备日记帐功能外，还可统计收支项目，知道钱的来龙去脉，可用于费用、利润统计、编制现金流量表。收支分类式人民币银行(现金）日记帐币别：人民币开户银行：帐号：支出项目制表：复核：对帐：结购汇台帐日期内容凭证号人民币换外汇（购汇）外币结汇（外币换人民币）外币换外币人民币美元港币欧元其他美元港币欧元其他人民币美元港币欧元其他制表：复核：外币种类可随企业实际增减，可结合存款日记帐分析登记本台帐，支出方用负数记录、收入方用正数记录。本表主要用于填报本年的外汇收支情况表在手工编制现金流量表时，可参照本表冲减因结购汇而发生的存款内部往来，即冲减虚假的借贷方发生额，以求得真实的存款收支额，计算现金流量合计支票使用登记簿开户银行：银行帐号：支票保管人：类型支票号码申请人开具时间抬头单位现金支票转帐支票支票使用登记簿支票保管人：印鉴保管人：金额大写金额小写领票人出帐日期备注部门备用金核定表最大现金用量最低现金用量平均使用量核定金额执行日期部门备用金以不超过一周的现金使用量为准，特殊部门不能超过二周的现金使用量。周期指三天一周二周等，核定金额介于周期最大现金使用量与最低现金使用量之间。备用金应视同现金进行管理，核定金额应随着企业实际情况之变化而适时重新制订。核定日期：年月日部门周期制表：财务部：总经办：部门备用金核定审批表原最大现金用量原最低现金用量平均现金使用量现最大现金用量现最低现金用量平均现金使用量现申请核定金额现批准核定金额领导意见部门备用金以不超过一周的现金使用量为准，特殊部门不能超过二周的现金使用量。周期指三天一周二周等，核定金额介于周期最大现金使用量与最低现金使用量之间。备用金应视同现金进行管理，核定金额应随着企业实际情况之变化而适时重新制订。使用部门：申请日期：年月指标项目指标数据备注原定项目原核定日期原执行日期原定周期原核定金额现定项目现定周期核定日期执行日期申请人：部门主管：财务部：总经办：日期摘要收入支出结存企业规模较大时，公司有一个总的出纳，一些部门如销售、采购、后勤等部门有一个小出纳，负责该部门的一些小额零星的费用支付，备用金通常有一个最大限额设定。备用金不足时随时向公司...
