日记账簿现金日记账银行日记账现金日记账摘要会计科目借方贷方余额月日期初余额2,768.0075购买办公用品管理费用254.002,514.00711提现金银行存款6,000.008,514.00714张某借旅差费其他应收款###5,514.00717购买办公用品管理费用157.005,357.00720吴某借旅差费其他应收款289.005,068.00722提现金银行存款3,200.008,268.00724提现金银行存款5,600.0013,868.00725张某交回余款其他应收款3,000.0016,868.00727吴某交回余款其他应收款289.0017,157.00727购买办公用品管理费用243.0016,914.00729出售废品营业外收入56.0016,970.00731出售废品营业外收入42.0017,012.00731本月合计2006年凭证号现-0001银-0001现-0002现-0003现-0004银-0002银-0003现-0005现-0006现-0007现-0008现-0009开户银行列表中国农业银行中国建设银行中国工商银行银行日记账汇总表银行日记账开户行：中国农业银行账号：年摘要会计科目借方贷方余额月日返回凭证号银行日记账开户行：中国建设银行账号：年摘要会计科目借方贷方余额月日凭证号银行日记账开户行：中国工商银行账号：年摘要会计科目借方贷方余额月日凭证号银行存款日记账总表汇总月份：7月日借方贷方余额期初余额合计2025年
