代码科目名称单位代码单位借方贷方摘要日期100101无代码提款5/1/2006113301无代码5/1/2006100201无代码中国银行人民币5/1/2006550202R01库贷5/2/2006550201党办支出评审费5/3/2006100101还款5/3/2006100102午餐5/4/2006550203R01库贷5/4/2006550202R01库贷5/5/2006550204R01库贷人民币5/5/2006100201人民币5/5/2006100201折旧费5/6/2006100202R02中国银行人民币5/6/2006100203R03交通银行人民币5/7/2006100204R05建设银行5/7/2006100201人民币5/8/2006100204R05建设银行人民币5/8/20062121015/8/2006现金/人民币￥29,840.00其他应收款/李杰￥56,000.00A企业银行存款/人民币￥12,050.00管理费用/午餐费￥580.00管理费用/办公费￥480.00现金/人民币￥700.00现金/外币户￥800.00管理费用/培训费￥9,800.00B企业管理费用/午餐费￥700.00管理费用/工资￥9,870.00银行存款/人民币￥12,500.00银行存款/人民币￥20,000.00银行存款/人民币￥48,900.00银行存款/人民币￥5,800.00银行存款/人民币￥89,000.00A企业银行存款/人民币￥47,500.00银行存款/人民币￥65,000.00应付帐款/金马￥56,900.00一级名称二级名称金额现金人民币29840其他应收款李杰-56000银行存款人民币12050管理费用午餐费-580管理费用办公费-480现金人民币-700现金外币户-800管理费用培训费-9800管理费用午餐费-700管理费用工资-9870银行存款人民币-12500银行存款人民币-20000银行存款人民币-48900银行存款人民币-5800银行存款人民币-89000银行存款人民币47500银行存款人民币65000应付帐款金马56900代码科目名称期初余额借方贷方1001*现金1001011001021002*银行存款1002011002021002031002045502*管理费用5502015502025502032121*应付账款212101明细科目汇总表(5月份)￥15,000.00￥29,840.00￥1,500.00现金/人民币￥6,000.00￥29,840.00￥700.00现金/外币户￥9,000.00￥-￥800.00￥650,000.00￥124,550.00￥176,200.00银行存款/人民币￥120,000.00￥59,550.00￥32,500.00银行存款/人民币/中国银行￥150,000.00￥-￥48,900.00银行存款/人民币/交通银行￥100,000.00￥-￥5,800.00银行存款/人民币/建设银行￥280,000.00￥65,000.00￥89,000.00￥59,500.00￥11,560.00￥-管理费用/办公费￥8,000.00￥480.00￥-管理费用/午餐费￥1,500.00￥1,280.00￥-管理费用/培训费￥50,000.00￥9,800.00￥-￥71,000.00￥-￥56,900.00应付账款/金马￥71,000.00￥-￥56,900.00期末余额￥43,340.00￥35,140.00￥8,200.00￥598,350.00￥147,050.00￥101,100.00￥94,200.00￥256,000.00￥47,940.00￥7,520.00￥220.00￥40,200.00￥127,900.00￥127,900.00
