编号报表名称编报期备注：公司名称和日期，只需要填写资产负债表上就可以会小企01表资产负债表月报、年报会小企02表利润表月报、年报会小企03表现金流量表月报、年报会小企01表附表1应付职工薪酬会小企01表附表2应交税费会小企01表附表3利润分配资产负债表单位：元资产期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货9其他应付款39其中：原材料10其他流动负债40在产品11流动负债合计410.000.0012非流动负债：13长期借款42其他流动资产14长期应付款43流动资产合计150.000.00递延收益44非流动资产：其他非流动负债45长期债券投资16非流动负债合计460.000.00长期股权投资17负债合计470.000.00固定资产原价18减：累计折旧19200.000.00在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24所有者权益：无形资产2548开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28未分配利润51290.000.00所有者权益合计520.000.00资产总计300.000.00负债和所有者权益总计530.000.00会小企01表编制单位：**公司年月行次行次库存商品周转材料固定资产账面价值实收资本（或股本）非流动资产合计利润表年月单位：元项目本月金额本年累计金额一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3其中：消费税4营业税5城市维护建设税6资源税7土地增值税8城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10销售费用11其中：商品维修费12广告费和业务宣传费13管理费用14其中：开办费15业务招待费16研究费用17财务费用181920210.000.00加：营业外收入22其中：政府补助23减：营业外支出24其中：坏账损失25无法收回的长期债券投资损失26无法收回的长期股权投资损失27自然灾害等不可抗力因素造成的损失28税收滞纳金29300.000.00减：所得税费用31320.000.00会小企02表编制单位：**公司行次其中：利息费用（收入以“-”号填列）加：投资收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列）三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）四、净利润（净亏损以“-”号填列）现金流量表年月项目本年累计金额一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3支付...
