汇总现金流量表项目金额时间经营活动产生的现金流入经营活动产生的现金流出经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流入投资活动产生的现金流出投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流入筹资活动产生的现金流出筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额2004年￥62,673,282.00￥10,038,196.00￥52,635,086.00￥7,308,596.00￥528,521.00￥6,780,075.00￥849,916.00￥614,567.00￥9,423,629.00￥124,731,997.00现金流量表分析项目金额时间现金流动负债比25.50%现金债务总额比21.46%销售现金比率24.92%资产现金收回率28.51%2004年资产负债表编制单位：神龙公司时间：项目行次期末数项目行次期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款27短期投资2应付票据28应收票据3应付账款29应收利息4预收账款30应收账款5应付工资31预付账款6应付福利费32应收补贴款7应付股利33存货8应交税金34待摊费用9其他应交款35长期债权投资10其他应付款36其他流动资产11预提费用37流动资产合计12预计负债38长期投资：长期负债39长期股权投资13其他流动负债40长期债权投资14流动负债合计41长期投资合计15长期负债：固定资产：长期借款42固定资产原价16应付债券43减：累计折旧17长期应付款44减：固定资产减值准备18专项应付款45固定资产净额19其他长期负债46工程物资及在建工程20长期负债合计47固定资产清理21负债合计48固定资产合计22股东权益：无形资产及其他资产：股本49无形资产23资本公积50长期待摊费用24盈余公积51其他长期资产25未分配利润52无形资产及其他资产合计26股东权益合计53资产总计2005年3月31日￥564,304.00￥56,504,634.00￥35,004.00￥7,809,635.00￥4,564,063.00￥9,780,763.00￥4,345,034.00￥56,030,746.00￥7,000.00￥42,006,564.00￥3,210,231.00￥5,400,643.00￥440,213.00￥60,043,024.00￥450,630.00￥9,060,876.00￥145,041,400.00￥4,060,453.00￥540,643.00￥40,400,447.00￥5,078,776.00￥82,029,676.00￥164,277,298.00￥5,046,453.00￥50,045,000.00￥789,780.00￥60,897,870.00￥456,053.00￥489,116,784.00￥124,631.00￥47,004,343.00￥3,545,400,445.00￥5,090,000.00￥240,242.00￥5,004,643.00￥4,240,477.00￥900,007.00￥354,091,726.00￥34,030,050.00￥434,044.00￥92,029,043.00￥44,550,052.00￥18,894,299.00￥399,075,822.00￥74,374.00￥54,454,768.00￥450,442.00￥7,740,507.00￥56,242,057.00...
