收款通知单收款单位：年月日编号：字：号：客户名称销货单号码摘要金额备注出票人银行名称帐号票据号码到期日金额附件折说明张出纳科点收折让合计副经理：科长：经手人：收款记录收款通知书至年月日止号承蒙贵行赐顾，深为感谢。兹送上贵行本份应收帐款明细帐一份编号：字敬请查收核对为荷品名等级数量单价单价金额备注千百十万千百十元角分敬请届时多予指导与协助，到为感谢销货时间（月/日）本分司于本（）月日直至日之间派员到公司/行结算收款收款日报表日期：年月日项次客户名称支票日期付款银行票号收回金额收款分析十万千百十元角分发货天数支票票期利息合计经理：科长：会计：出纳：经办人：销货单号码发票人或帐号备注说明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。今日收款核计应收款票据现金折让其他实收费用支付月报表月份：年月年月日项目本月支付额累计备注制造费用销管费用管理费用合计制造费用销管费用管理费用合计0.000.000.000.00计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00计0.000.000.000.000.000.000.000.00其他0.000.000.000.00计0.000.000.000.000.000.000.000.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.00人事费福利费邮电交通费交际费消耗品保险费动力燃料内部支付凭证单年月日摘要金额备注合计0.00主管：经手人：内部往来通知单年月日厂别：编号：会计科目摘要金额工厂公司借方贷方公司副经理科长制单工厂科长制单附单付款凭证张其他单据张注：本单一式三联，第一联：财务处，第二联：会计科（记帐用）、第三联：会计（存根用）
