资产负债表编制单位：年月日单位：元资产年初数期末数资产年初数期末数流动资产流动负债现金1短期借款34银行存款2应付票据35其他货币资金3应付帐款36短期投资4预收帐款37应收票据5其他应收款38应收帐款6应付工资39减：坏帐准备7应付福利费40应收帐款净额80.000.00代销商品款41预付帐款9应交税金42应收出口退税10应交利润43应收补贴款11其他未交款44其他应收款12预提费用45存货13一年内到期的长期负债46待转其他业务支出14其他流动负债47待摊费用15特准储备资金48待处理流动资产净损失16一年内到期的长期债券投资17其他流动资产18流动资产合计190.000.00流动负债合计490.000.00长期投资：长期负债：长期投资20长期借款50固定投资：应付债卷51固定资产原价21长期应付款52减：累计折旧22其他长期负债53固定资产净值230.000.00长期负债合计540.000.00固定资产清理24所有者权益：在建工程25实收资本55待处理固定资产净损失26资本公积56固定资产合计270.000.00盈余公积57无形及递延资产：28未分配利润58无形资产29递延资产30无形及递延资产合计310.000.00所有者权益合计610.000.00其他长期资产：其他长期资产32资产总计330.000.00负债及所有者权益总计900.000.00行次行次损益表编制单位：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数一、商品销售收入1减：销售折扣与折让2商品销售收入净额30.000.00减：商品销售成本4经营费用5商品销售税金及附加6二、商品销售利润100.000.00加：代购代销收入11其他业务收入12三、主营业务利润140.000.00减：管理费用16财务费用17汇兑损失18所得税19其他业务支出20四、营业利润210.000.00加：投资收益22营业外收入23减：营业外支出24五、利润总额250.000.00元；元。补充资料：企业自有外汇额度:其中：留成外汇额度:现金流量表编制单位：年度单位：元流动资金来源和运用行次金额流动资金各项目的变动行次金额一、流动资金来源一、流动资产本年增加数：1现金41加：不减少流动资金的费用和损失：银行存款422其他货币资金433短期投资444应收票据455应收帐款净额466预付帐款47小计120.00其他应收款48存货净额4913待转其他业务支出5014待摊费用5115待处理流动资产净损失5216一年内到期的长期债券投资5317其他流动资产5419流动资产增加净额550.00小计220.00流动资金来源合计230.00二、流动资金运用二、流动负债本年增加数短期借款5624应付票据5725应付帐款5826预收帐款5927其他应收款6028应付工资61应付福利款62小计320.00应交税金63...
