代码科目名称单位代码单位借方贷方摘要日期100101无代码¥29,840.00提款5/1/2006113301无代码¥56,000.005/1/2006100201无代码中国银行¥12,050.00人民币5/1/2006550202R01库贷¥580.005/2/2006550201党办¥480.00支出评审费5/3/2006100101¥700.00还款5/3/2006100102¥800.00午餐5/4/2006550203R01库贷¥9,800.005/4/2006550202R01库贷¥700.005/5/2006550204R01库贷¥9,870.00人民币5/5/2006100201¥12,500.00人民币5/5/2006100201¥20,000.00折旧费5/6/2006100202R02中国银行¥48,900.00人民币5/6/2006100203R03交通银行¥5,800.00人民币5/7/2006100204R05建设银行¥89,000.005/7/2006100201¥47,500.00人民币5/8/2006100204R05建设银行¥65,000.00人民币5/8/2006212101¥56,900.005/8/2006现金/人民币其他应收款/李杰A企业银行存款/人民币管理费用/午餐费管理费用/办公费现金/人民币现金/外币户管理费用/培训费B企业管理费用/午餐费管理费用/工资银行存款/人民币银行存款/人民币银行存款/人民币银行存款/人民币银行存款/人民币A企业银行存款/人民币银行存款/人民币应付帐款/金马一级名称二级名称金额现金人民币29840其他应收款李杰-56000银行存款人民币12050管理费用午餐费-580管理费用办公费-480现金人民币-700现金外币户-800管理费用培训费-9800管理费用午餐费-700管理费用工资-9870银行存款人民币-12500银行存款人民币-20000银行存款人民币-48900银行存款人民币-5800银行存款人民币-89000银行存款人民币47500银行存款人民币65000应付帐款金马56900代码科目名称期初余额借方贷方1001*现金¥15,000.00¥29,840.00¥1,500.00100101¥6,000.00¥29,840.00¥700.00100102¥9,000.00¥-¥800.001002*银行存款¥650,000.00¥124,550.00¥176,200.00100201¥120,000.00¥59,550.00¥32,500.00100202¥150,000.00¥-¥48,900.00100203¥100,000.00¥-¥5,800.00100204¥280,000.00¥65,000.00¥89,000.005502*管理费用¥59,500.00¥11,560.00¥-550201¥8,000.00¥480.00¥-550202¥1,500.00¥1,280.00¥-550203¥50,000.00¥9,800.00¥-2121*应付账款¥71,000.00¥-¥56,900.00212101¥71,000.00¥-¥56,900.00明细科目汇总表(5月份)现金/人民币现金/外币户银行存款/人民币银行存款/人民币/中国银行银行存款/人民币/交通银行银行存款/人民币/建设银行管理费用/办公费管理费用/午餐费管理费用/培训费应付账款/金马期末余额¥43,340.00¥35,140.00¥8,200.00¥598,350.00¥147,050.00¥101,100.00¥94,200.00¥256,000.00¥47,940.00¥7,520.00¥220.00¥40,200.00¥127,900.00¥127,900.00
