一、前日货币资金余额：0000000000000二、当日收入：0000现款销售收到货款欠款收到定金、预收款借入款、借款收回收到税费、利息职工归还备用金其他收款三、当日支出：0000购材料支出外加工支出订金、预付款支出工资、费用支出退货款归还、支付借款支付税费、利息职工预借备用金其他付款四、当日现金入行：五、当日提取现金：六、当日支票兑现：七、当日备用金报销额：八、当日货币资金余额：0000000000000000xx年xx月xxxx(公司)资金流动表1日2日3日4日A、现金B、银行存款C、未兑现支票A、现金B、银行存款C、支票A、现金B、银行存款C、支票转出A、现金B、银行存款C、未兑现支票九、附表：0000金额金额金额1、当日各银行余额明细：农行（XXXX）工行（XXXX）农商行（XXXX）邮政（XXXX）中行（XXXX）建行（公户：XXXX）2、当日借出款余额明细：①xxx人或公司（XXXX年XX月XX日借出，计息利率XXXX%）②xxx职工(内部职员借备用金)3、当日借入款余额明细：xxx人或公司（XXXX年XX月XX日借入，计息利率XXXX%）注：1、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连贯性依次循环。2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现为银行存款的，应增加当日银行存款余额。3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票转出），收支项目明细的合计应与各收付款方式的合计相符，4、杜绝白条抵库，职工工作需要借的备用金借条借据（总经理除外）不能当做现金填充现金余额，与出纳当日5、库存现金和银行存款要做到日清月结，每日的现金实际盘点额要与资金日报表的当日现金余额相符；每日的0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005日6日7日8日9日10日00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011日12日13日14日15日16日17日18日19日000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020日21日22日23日24日25日26日27日28日29日0000000000000000000030日0客户名称欠款销售情况合计欠款销售日期归还日期欠款金额xxxx+xxxx归还金额销售日期归还日期欠款金额xxxx+xxxx归还金额销售日期归还日期欠款金额xxxx+xxxx归还金额销售日期归还日期欠款金额xxxx+xxxx归还金额销售日期归还日期欠款金额xxxx+xxxx归还金额销售日期归还日期欠款金额xxxx+xxxx归还金额销售日期归还日期...
