资产负债表编制单位：年月日资产行次年初数期末数流动资产货币资金1364,452.782,763,123.95短期投资298,000.0089,456.23应收票据342,300.0045,623.00应收帐款4786,512.121,238,792.56减：坏帐准备5应收帐款净额6预付帐款713,685.0025,468.00其他应收款898,413.00125,689.00存货91,267,985.0024,569,875.00待摊费用10260,000.002,600,000.00待处理流动资产净11一年内到期的长期12其他流动资产13流动资产合计20长期投资：长期投资21186,786.80204,286.80固定投资：固定资产原价2316,328,650.4817,260,530.57其中：融资租入24减：累计折旧252,456,750.272,354,789.80固定资产净值26固定资产清理2784,868.78235,334.74在建工程28736,677.56358,017.56待处理固定资产净293,685.653,685.65固定资产合计35无形及递延资产：无形资产361,000,000.001,000,000.00递延资产3760,050.0066,808.00无形及递延资产合40其他资产：其他长期资产4145补充资料：商业承兑汇票贴现产负债表单位：万元资产行次年初数期末数流动负债短期借债46825,650.001,025,650.00应付票据477,680.0020,680.00应付帐款48567,860.85558,670.85国内票证结算4938,736.5538,736.55国际票证结算50其他应付款5248,650.0063,039.73应付工资53应付福利款5496,878.88112,608.84未交税金5578,650.35429,951.73未付利润5615,000.00未交民航基础设施建设57其他未交款5848,760.58191,418.09其中：未交旅游发59未交机场60预提费用61106,678.22168,790.22一年内到期的长期负债62194,340.25194,340.25其他流动负债63流动负债合计65长期负债：长期借款66919,800.00919,800.00应付债券67200,000.00640,000.00长期应付款68305,855.99555,855.99其他长期负债75长期负债合计76会航01表所有者权益：实收资本7815,000,000.0015,250,000.00资本公积7965,650.0066,150.00盈余公积803,000.0095,431.49未分配利润8136,550.00440,126.82所有者权益合计85负债及所有者权益总计90元；损益表编制单位：项目行次本月数一、主营业务收入1减：主营业务成本2销售费用3销售税金及附加470.009减：管理费用10财务费用11140.0015营业外收入16减：营业外支出17四、利润总额200.00二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）三、营业利润（亏损以“-”号表示）加：投资收益（亏损以“-”号表示）单位：元本年累计数0.000.000.00会航02表
