小型企业现金流量预测起始日期现金余额警报最小金额000000000000期初合计留存现金（月初）000000000000现金收入现销0返利与折让0收回的应收帐款0利息、其它收入0贷款收入0所有者出资0现金收入合计0000000000000可用现金合计0000000000000现金支出广告费0佣金和手续费0劳务费0员工福利项目0保险（非健康险）0利息费用00餐费和招待费0抵押贷款利息0办公费用0其它利息费用0养老金和利润分享计划0用于转售的采购费用0租赁费用0租赁费用：车辆、设备0维修和维护00税费和许可费0差旅费0水电费等支出0工资（扣除员工信贷）0其它费用0其它费用0其它费用0杂项0小计0000000000000贷款本金付款0资产采购费用0其它起动成本00所有者撤资0现金支出合计0000000000000留存现金（月末）0000000000000其它营业数据销售额（人民币）应收帐款余额呆帐余额现有库存应付帐款余额折旧12月30日1月1日2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日10月1日11月1日COGS中的物料和耗材COGS中不包含的耗材准备金和/或第三者代管资金现金余额警报最小金额￥-期初12月30日1月1日2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日10011现金流量预测<公司名称>期间留存现金日7月1日8月1日9月1日10月1日11月1日流量预测司名称>现金流量预测留存现金最小金额警报
