借方总计贷方总计2196450.002196450.00科目编号科目名称期初余额期初数本期发生额借方贷方借方贷方1001库存现金5000.000.005000.0029480.0022800.001002银行存款###0.00###220080.00106230.001015其他货币基金0.000.000.000.000.001121应收票据###0.00###0.0017780.001122应收账款###0.00###66900.0013900.001231其他应收款6000.000.006000.001280.000.001241坏账准备0.005000.00(5000.00)0.001430.001401材料采购###0.00###14400.00280900.001406库存商品###0.00###60950.00150950.001501待摊费用###0.00###1890.000.001601固定资产###0.00###0.000.001602累计折旧0.00######0.006980.001901待处理财产损益1050.000.001050.000.00310.002001短期借款0.000.000.000.000.002201应付票据0.000.000.000.0030950.002202应付账款0.00######43450.00176980.002211应付职工薪酬0.000.000.0028980.000.002231应付股利0.000.000.003000.000.002221应交税费0.00######0.0026000.002241其他应付款0.00######34100.0043199.302401预提费用0.001400.00(1400.00)0.000.004001实收资本0.003000.00(3000.00)3400.000.004101盈余公积0.00######0.000.004103本年利润0.00######0.0051000.704104利润分配0.00######409800.00487000.005001生产成本2250.000.002250.0098000.000.005101制造费用###0.00###487180.0060980.006001主营业务收入0.000.000.004280.007180.006051其他业务收入0.000.000.00510180.00307680.006111投资收益0.000.000.000.000.006301营业外收入0.000.000.000.000.006401主营业务成本0.000.000.006000.000.006405营业税金及附加0.000.000.00152000.00346600.006601销售费用0.000.000.0020200.0027600.006602管理费用0.000.000.000.000.006603财务费用0.000.000.00900.0025550.006711营业外支出0.000.000.004450.006801所得税000.000.000.00本期总分类账（2013年5月）是否平衡平衡期末数11680.00179850.000.0021220.0082260.007280.00(6430.00)###(9000.00)17890.00381000.00(62830.00)740.000.00(30950.00)###28980.003000.00(47500.00)(44199.30)(1400.00)400.00###(85000.70)###100250.00481700.00(2900.00)202500.000.000.006000.00###(7400.00)0.00(24650.00)(4450.00)0.00单位名称：华郎集团金额单位：元制表：审核：项目注释本月数一、主营业务收入7180.006000.00(194600.00)195780.00307680.00(7400.00)0.00(24650.00)535510.000.000.000.00...
