银行存款（基准日）余额调节表单位名称盘点日：年月日银行对账单余额0.00日记账账面余额0.00内容金额内容金额小计0.00小计0.00内容金额内容金额小计0.00小计0.00调整后余额0.00调整后余额0.00制表人：加：单位已收银行未收加：银行已收单位未收减：单位已付银行未付减：银行已付单位未付现金（含现金备用金）盘点表单位名称盘点日：月日索引号查账核对记录现金盘点记录项目行次币别：币别：面额币别：币别：金额金额一、盘点日账面库存余额123盘点日账面应存金额4=1+2-3二、盘点日库存实存金额5白条抵库金额6盘点日实存现金金额7=5+6三、盘点日应存与实存差额8=4-7四、追溯至基准日账面结存金额910基准日应存金额11=4+9-10基准日实存金额12=7+9-10基准日实存与实际差额131415实点合计五、期末账面汇率16存放地点：六、期末折合本位币金额15=11×16监盘人：盘点人：盘点时白条抵库情况出纳人员：日期领款人及金额款项用途及白条抵库存原因会计主管：说明：张(枚)数张(枚)数100元盘点日未记账收入(张)金额50元盘点日未记账支出(张)金额20元10元5元2元1元5角2角基准日至盘点日支出总额(含3行)1角基准日至盘点日收入总额(含2行)5分2分1分银行存款备用金（含信用卡备用金）盘点表单位名称盘点日：月日索引号查账核对记录说明：项目行次币别：币别：一、盘点日账面余额123其中：白条抵库金额盘点日账面应存余额4=1+2-3二、盘点日银行对账单实存余额5三、盘点日应存与实存差额四、追溯至基准日账面结存金额78基准日应存余额基准日实存余额基准日实存与实际差额1213盘点人：五、期末账面汇率14存放地点：六、期末折合本位币金额15=9×14监盘人：盘点时白条抵库情况备用金保管人员：会计主管：日期领款人及金额款项用途及白条抵库存原因盘点日未记账收入(张)金额盘点日未记账支出(张)金额6＝4－5基准日至盘点日支出总额(含3行)基准日至盘点日收入总额(含2行)9＝4+7-810＝5+7-811＝9-10有价证券盘点表单位名称盘点日：月日证券状况证券名称及编号面值金额合计盘点日基准日盘点日基准日盘点日基准日盘点日基准日保管地点××保管人员××证券面值00证券利率××证券取得日××证券到期日××××××××××××××××盘点人：监盘人：会计主管：资产名称权属性质坐落位置权属证书使用方向卡片金额备注所有权人发证时间证书号码自用其中：后勤出租出借闲置其他原值累计折旧净值固定资产--土地盘点表卡片编号资产分类代码入帐形式取得日期土地来源产权形式土...
