企业短期负债结构分析表公司名称华郎集团制表时间制表部门财务部单位元负债项目期初数期末数本期增减数比例排名短期借款36%1应付票据18%3应付账款4%5预收账款2%8其他应付款13%4应付工资和福利费0%9预提费用2%7应交税金23%2其他流动负债3%6短期负债合计￥65,500.00￥102,500.00￥37,000.00￥1,000.00￥52,000.00￥51,000.00￥105,000.00￥10,000.00￥-95,000.00￥25,000.00￥5,000.00￥-20,000.00￥0.00￥35,650.00￥35,650.00￥0.00￥0.00￥0.00￥2,000.00￥7,000.00￥5,000.00￥0.00￥65,000.00￥65,000.00￥0.00￥7,850.00￥7,850.00￥198,500.00￥285,000.00￥86,500.00借方总计贷方总计是否平衡480000.00480000.00平衡科目编号科目名称期初余额期初数本期发生额期末数借方贷方借方贷方1001库存现金4000.000.004000.0018000.00113500.00(91500.00)1002银行存款###0.00###229500.00226000.0048500.001015其他货币基金0.000.000.000.000.000.001121应收票据###0.00###0.000.0038000.001122应收账款###0.00###81000.008000.00131100.001231其他应收款0.000.000.0032000.000.0032000.001241坏账准备0.000.000.000.000.000.001401材料采购###0.00###27500.000.00177500.001406库存商品###0.00###0.000.0080000.001501待摊费用###0.00###0.000.0015000.001601固定资产###0.00###0.000.00380000.001602累计折旧0.00######0.000.00(54850.00)1901待处理财产损益1050.000.001050.000.005000.00(3950.00)2001短期借款0.000.000.000.000.000.002201应付票据0.000.000.000.001000.00(1000.00)2202应付账款0.00######42000.0027500.00(10550.00)2211应付职工薪酬0.000.000.0038000.000.0038000.002231应付股利0.000.000.000.000.000.002221应交税费0.00######12000.000.00(8500.00)2241其他应付款0.00######0.000.00(34100.00)2401预提费用0.00400.00(400.00)0.000.00(400.00)4001实收资本0.002000.00(2000.00)0.000.00(2000.00)4101盈余公积0.00######0.000.00###4103本年利润0.00######0.000.00(32000.00)4104利润分配0.00######0.000.00###5001生产成本2250.000.002250.000.000.002250.005101制造费用###0.00###0.000.0055500.006001主营业务收入0.000.000.000.0099000.00(99000.00)6051其他业务收入0.000.000.000.000.000.006111投资收益0.000.000.000.000.000.006301营业外收入0.000.000.000.000.000.006401主营业务成本0.000.000.000.000.000.006405营...
