统计：审核：金额单位：元月日结算方式摘要存入取出61期初余额62本票销售产品62现支提现金64转支支付预提修理费64电汇收销货款65现支支付上月销售税金66转支对方还来多收款66转支现金送银行67本票收到货款67现支68现支邮寄费68电汇借入款68电汇收到货款610转支提现金612现支支付上月所得税612本票提现金614现支支付运费银行日记账--中国工商银行￥200,020.00￥1,800.00￥1,800.00￥12,000.00￥6,000.00￥1,000.00￥20,000.00￥18,000.00购买A材料￥48,000.00￥250.00￥10,000.00￥12,000.00￥48,200.00￥12,500.00￥2,000.00￥1,300.00金额单位：元余额行￥20,000.00￥220,020.00￥218,220.00￥216,420.00￥228,420.00￥222,420.00￥223,420.00￥243,420.00￥261,420.00￥213,420.00￥213,170.00￥223,170.00￥235,170.00￥186,970.00￥174,470.00￥172,470.00￥171,170.00统计：审核：金额单位：元月日结算方式摘要存入取出余额61期初余额62电汇收到货款62现支提现金64转支支付预提修理费64电汇收销货款64现支支付上月销售税金64转支对方还来多收款67转支现金送银行67本票收到货款67现支611现支邮寄费612电汇借入款612电汇收到货款612转支提现金613现支支付上月所得税614本票提现金614现支支付运费银行日记账--中国交通银行￥28,000.00###￥208,000.00###￥128,000.00￥1,800.00￥126,200.00###￥138,200.00￥6,000.00￥132,200.00￥1,000.00￥133,200.00###￥153,200.00￥8,000.00￥161,200.00购买A材料￥8,000.00￥153,200.00￥250.00￥152,950.00###￥162,950.00###￥174,950.00###￥126,750.00###￥114,250.00￥2,000.00￥112,250.00￥1,300.00￥110,950.00统计：审核：金额单位：元月日存入取出余额61期初余额626264646566666767686868610612612614银行日记账6月份汇总￥48,000.00￥380,020.00￥81,800.00￥346,220.00￥380,020.00￥81,800.00￥644,440.00￥25,000.00￥9,600.00￥659,840.00￥25,000.00￥9,600.00￥675,240.00￥-￥6,000.00￥669,240.00￥21,000.00￥-￥690,240.00￥21,000.00￥-￥711,240.00￥46,000.00￥56,000.00￥701,240.00￥46,000.00￥56,000.00￥691,240.00￥22,000.00￥250.00￥712,990.00￥22,000.00￥250.00￥734,740.00￥22,000.00￥250.00￥756,490.00￥-￥48,200.00￥708,290.00￥22,000.00￥62,700.00￥667,590.00￥22,000.00￥62,700.00￥626,890.00￥-￥4,600.00￥622,290.00现金余额日报表制表部门：财务部账户名称：库存现金时间前一天余额当天收入当天汇出汇出单位8:00AM680010:00AM中印科技有限公司2:00PM4:00PM北方食品5:30PM合计财务部审核意见签字年月日盖章总经理审核意见签字年月日盖章财务部审核意见￥2,000.00￥15,000.00￥3,000.00￥20,000.00￥9,875.00￥25,000.00￥24,875.00单位：元现金余额年月日年月日￥8,800.00￥6,200.00￥3,200.00￥6,925.00￥6,925.00￥6,925.00
